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Robeco New World Financials EUR D
ISIN: LU0187077481 WKN: A0CA0S

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:55


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
121.09 EUR+4.37 EUR
+3.74 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Robeco New World Financials ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Financials Index. Der Robeco New World Financials investiert weltweit in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Factsheet: Robeco New World Financials EUR D Kurs Chart

Chart: Robeco New World Financials EUR D (A0CA0S LU0187077481)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Robeco New World Financials EUR D
ISIN / WKN:LU0187077481 / A0CA0S
Investmentgesellschaft:Robeco
Fondsmanager:Herr Patrick Lemmens, Herr Michiel van Voorst, Herr Koos Burema
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Finanz-Dienstleistungen
Benchmark:100% MSCI ACWI Financials Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:474,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.06.1998
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Febelfin
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:35,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
12.05.2025121.09 EUR127,14 EUR
09.05.2025116.72 EUR122,56 EUR
08.05.2025116.10 EUR121,91 EUR
..........
13.12.200439.96 EUR
Es liegen historische Kurse vom 13.12.2004 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-11,51 %
6 Monate-5,61 %
1 Jahr2,14 %
3 Jahre12,78 %
5 Jahre72,99 %
10 Jahre76,23 %
seit Auflegung132,04 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco New World Financials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Goldman Sachs Group Inc/The3,6 %
Morgan Stanley3,3 %
Bank of America Corp3,1 %
FISERV INC2,9 %
Paypal Holdings Inc2,8 %
BlackRock Inc2,7 %
VISA INC2,6 %
Standard Chartered PLC2,4 %
Aia Group Ltd2,4 %
Adyen NV2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers35,0 %
Banken29,1 %
Finanzdienstleistungen18,2 %
Versicherungen11,9 %
gewerbliche Dienstleistu2,6 %
Software / -dienstleistu...1,5 %
Software0,8 %
Einzelhandel0,6 %
Medien / Photographie0,3 %

Länderaufteilung

Nordamerika51,1 %
Europa27,3 %
Asien21,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,3 %
Geldmarkt/Kasse1,7 %
Stand: 31.01.2025

Über den Robeco New World Financials Fonds (A0CA0S | LU0187077481)

Der Robeco New World Financials (LU0187077481, A0CA0S) wurde am 03.06.1998 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 474,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Patrick Lemmens, Herr Michiel van Voorst, Herr Koos Burema betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Financials Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Robeco Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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