Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A auss ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A auss investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA WF Optimal Income A auss pf |
ISIN / WKN: | LU0179866354 / 728500 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler |
Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 505,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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116,04 EUR | 109.99 EUR | 22.03.2023 |
115,81 EUR | 109.77 EUR | 21.03.2023 |
115,38 EUR | 109.37 EUR | 20.03.2023 |
.......... | ||
131,64 EUR | 124.78 EUR | 08.02.2005 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.22 |
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6 Monate | 2.08 |
1 Jahr | 1.64 |
3 Jahre | 7.04 |
5 Jahre | 1.99 |
10 Jahre | 26.55 |
seit Auflegung | 99.71 |
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 3,9% |
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FinecoBank Banca Fineco SpA | 3,1% |
Remy Cointreau SA | 3,1% |
ASML HOLDING NV | 3,0% |
ROCHE HOLDING AG | 1,8% |
AXA WF Dynamic Optimal I | 1,6% |
Edenred | 1,6% |
Banco Bilbao Vizcaya Arg... | 1,6% |
Kabel Deutschland Holdin... | 1,5% |
AIR LIQUIDE(L ) | 1,5% |
Industrie / Investitions | 24,4% |
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Informationstechnologie | 17,7% |
Finanzen | 17,3% |
Grundstoffe | 11,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1% |
Gesundheit / Healthcare | 9,2% |
Konsumgüter zyklisch | 4,9% |
Telekommunikationsdienst... | 4,1% |
Divers | 1,0% |
Europa | 97,7% |
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Nordamerika | 1,1% |
Japan | 0,6% |
Emerging Markets | 0,5% |
Asien | 0,1% |
Aktien | 38,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 29,6% |
Renten | 28,8% |
gemischt | 3,1% |
Weiterführende Links: