AXA WF Optimal Income A auss pf
ISIN: LU0179866354 WKN: 728500
Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Mischfonds Europa flexibelAktueller Kurs: vom 22.03.2023
109.99 EUR+0.22 EUR
+0.20 %
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Quelle: AXA Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A auss ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A auss investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet: AXA WF Optimal Income A auss pf Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AXA WF Optimal Income A auss pf |
| ISIN / WKN: | LU0179866354 / 728500 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler |
| Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 505,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 116,04 EUR | 109.99 EUR | 22.03.2023 |
| 115,81 EUR | 109.77 EUR | 21.03.2023 |
| 115,38 EUR | 109.37 EUR | 20.03.2023 |
| .......... | ||
| 131,64 EUR | 124.78 EUR | 08.02.2005 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.22 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.08 |
| 1 Jahr | 1.64 |
| 3 Jahre | 7.04 |
| 5 Jahre | 1.99 |
| 10 Jahre | 26.55 |
| seit Auflegung | 99.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Optimal Income A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 3,9% |
|---|---|
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3,1% |
| Remy Cointreau SA | 3,1% |
| ASML HOLDING NV | 3,0% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,8% |
| AXA WF Dynamic Optimal I | 1,6% |
| Edenred | 1,6% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg... | 1,6% |
| Kabel Deutschland Holdin... | 1,5% |
| AIR LIQUIDE(L ) | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 17,7% |
| Finanzen | 17,3% |
| Grundstoffe | 11,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,1% |
| Divers | 1,0% |
Länderaufteilung
| Europa | 97,7% |
|---|---|
| Nordamerika | 1,1% |
| Japan | 0,6% |
| Emerging Markets | 0,5% |
| Asien | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 38,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 29,6% |
| Renten | 28,8% |
| gemischt | 3,1% |
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund AP EUR (LU1706107171, A2QBC2)
Über den AXA WF Optimal Income A auss Fonds (728500 | LU0179866354)
Der AXA WF Optimal Income A auss (LU0179866354, 728500) wurde am 19.11.2003 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 505,25 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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