AXA WF Optimal Income A auss pf
ISIN: LU0179866354 WKN: 728500
Aktueller Kurs:
vom 31.10.2024
115.07 EUR-1.11 EUR
-0.96 %
Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A auss ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A auss investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: AXA WF Optimal Income A auss pf Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AXA WF Optimal Income A auss pf |
ISIN / WKN: | LU0179866354 / 728500 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 431,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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121,40 EUR | 115.07 EUR | 31.10.2024 |
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122,57 EUR | 116.18 EUR | 30.10.2024 |
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124,10 EUR | 117.63 EUR | 29.10.2024 |
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131,64 EUR | 124.78 EUR | 08.02.2005 |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.02.2005 bis zum 31.10.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,48% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -3,12 % |
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6 Monate | -0,92 % |
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1 Jahr | 12,75 % |
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3 Jahre | -3,58 % |
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5 Jahre | 8,64 % |
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10 Jahre | 28,67 % |
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seit Auflegung | 113,14 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Optimal Income A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML HOLDING NV | 5,2 % |
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AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 3,7 % |
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Novo Nordisk A | 3,2 % |
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SAP SE | 2,9 % |
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AIR LIQUIDE SA | 1,9 % |
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Astrazeneca Plc | 1,9 % |
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Safran SA | 1,8 % |
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Volvo AB | 1,8 % |
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SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,8 % |
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Banco Bilbao Vizcaya Arg | 1,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 17,6 % |
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Informationstechnologie | 16,0 % |
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Finanzen | 14,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 14,1 % |
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Grundstoffe | 9,3 % |
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Konsumgüter zyklisch | 8,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
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Versorger | 5,5 % |
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Energie | 4,2 % |
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Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
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Länderaufteilung
Europa | 98,7 % |
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Nordamerika | 0,7 % |
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Emerging Markets | 0,5 % |
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Japan | 0,1 % |
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Asien | 0,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 72,9 % |
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Renten | 20,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
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gemischt | 0,8 % |
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Stand: 30.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den AXA WF Optimal Income A auss Fonds (728500 | LU0179866354)
Der AXA WF Optimal Income A auss (LU0179866354, 728500) wurde am 19.11.2003 von der Fondsgesellschaft
AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 431,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,75. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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