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AXA WF Optimal Income A auss pf
ISIN: LU0179866354 WKN: 728500

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 20:44

Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025

120.16 EUR+0.26 EUR
+0.22 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fonds Kurse

Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A auss ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A auss investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Factsheet: AXA WF Optimal Income A auss pf Kurs Chart

Chart: AXA WF Optimal Income A auss pf (728500 LU0179866354)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	AXA WF Optimal Income A auss pf
ISIN / WKN:	LU0179866354 / 728500
Investmentgesellschaft:	AXA
Fondsmanager:	Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	Europa
Anlage Schwerpunkt:	flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	392,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	19.11.2003
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	ISR
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	20,00 %
Sozialer Anteil:	1,00 %
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
19.05.2025	126,76 EUR	120.16 EUR
16.05.2025	126,49 EUR	119.90 EUR
15.05.2025	126,19 EUR	119.61 EUR
..........
08.02.2005	131,64 EUR	124.78 EUR

Es liegen historische Kurse vom 08.02.2005 bis zum 19.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,44%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-6,95 %
6 Monate	-5,76 %
1 Jahr	-5,51 %
3 Jahre	-2,06 %
5 Jahre	19,45 %
10 Jahre	9,86 %
seit Auflegung	105,78 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Optimal Income A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV	3,8 %
SAP SE	3,7 %
Volvo AB	2,2 %
Novo Nordisk A	2,2 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	2,0 %
Astrazeneca Plc	1,9 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg	1,8 %
Prysmian SpA	1,8 %
SHELL PLC	1,4 %
Amadeus IT Group SA	1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen	32,8 %
Industrie / Investitions	27,2 %
Gesundheit / Healthcare	12,5 %
Grundstoffe	6,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,9 %
Telekommunikationsdienst...	5,9 %
Freizeit / Gastgewerbe /...	5,0 %
Versorger	2,6 %
Konsumgüter zyklisch	2,1 %

Länderaufteilung

Europa	94,7 %
Nordamerika	4,6 %
Emerging Markets	0,6 %
Asien	0,1 %
Japan	0,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien	76,4 %
Renten	23,6 %
gemischt	2,2 %
Geldmarkt/Kasse	-2,1 %

Stand: 31.01.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)

Über den AXA WF Optimal Income A auss Fonds (728500 | LU0179866354)

Der AXA WF Optimal Income A auss (LU0179866354, 728500) wurde am 19.11.2003 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 392,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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AXA WF Optimal Income A auss pfISIN: LU0179866354 WKN: 728500