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AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR
WKN: 592694 | ISIN: LU0178431259

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
92.38 EUR
+0.09 EUR
+0.10 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

Factsheet AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (592694 | LU0178431259)

Chart: AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (592694 LU0178431259)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0178431259 / 592694
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Staatsanleihen
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
615,47 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
93.30 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
92.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,03%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.73%
6 Monate-1.49%
1 Jahr-1.56%
3 Jahre-1.39%
5 Jahre-2.01%
seit Auflegung0.23%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

BUONI ORDINARI DEL TES Z3,4%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,1%
NATWEST MARKETS PLC 10/2...2,0%
BANK OF AMERICA CORP EMT...1,6%
STATE OF ISRAEL EMTN FIX...1,5%
SINOPEC GRP OVERSEA 2013...1,5%
CNOOC CURTIS FUNDING NO1...1,5%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...1,5%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...1,4%
REPUBLIC OF CYPRUS EMTN ...1,3%

Vermögensaufteilung

Renten97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 29.02.2020

Anleger im AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro Fonds

Der AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro wurde am 26.05.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 615,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Dahlhoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,56%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.

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