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AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR

WKN: 592694    ISIN: LU0178431259    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 21.11.2017
94.75 EUR
+0.01 EUR
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (592694 / LU0178431259)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0178431259
Wertpapierkennziffer:
592694
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,10% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,20% in 2016
Aktueller Kurs: vom 21.11.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 1 (von 4): sicherheitsorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 2 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondsvolumen:
448,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.10%
6 Monate0.22%
1 Jahr0.77%
3 Jahre0.20%
5 Jahre1.35%
seit Auflegung1.91%
Stand: 06.11.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.350% BUONI POLIENNALI 3,8%
2.500% BUONI POLIENNALI ...3,8%
KA FINANZ AG 12/17 ZCP3,4%
1.500% BUONI POLIENALI D...3,2%
0.875% CHINA DEVELOPMENT...2,3%
0.050% BONOS Y OBLIG DEL...2,2%
0.300% BUONI POLIENNALI ...2,1%
1.400% BONOS Y OBLIG DEL...2,1%
0.750% BONOS Y OBLIG DEL...1,4%
1.000% DEUTSCHE BANK AG ...1,4%

Aufteilung

Renten98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 30.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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