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AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR
WKN: 592694 | ISIN: LU0178431259

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 23.08.2019
93.51 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (592694 / LU0178431259)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0178431259
WKN:
592694
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,45% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 23.08.2019
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondsvolumen:
380,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.02%
6 Monate0.09%
1 Jahr-0.06%
3 Jahre0.74%
5 Jahre0.72%
seit Auflegung1.82%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4,500% BUONI POLIENNALI 2,9%
1.150% BONOS Y OBLIG DEL...2,7%
4,625% STATE OF ISRAEL E...2,5%
0,200% BUONI POLIENNALI ...2,1%
2,750% CNOOC CURTIS FUND...2,0%
4,625% REPUBLIC OF CYPRU...2,0%
0,350% BUONI POLIENNALI ...2,0%
2,625% SINOPEC GRP OVERS...1,7%
1,625% VONOVIA FINANCE B...1,6%
0,750% DANSKE BANK A/S E...1,6%

Aufteilung

Renten99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 31.03.2019


Käufer des AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR Fonds

Der Fonds AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR wurde am 26.05.2011 von derFondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone) Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 380,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Dahlhoff betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.06%. Die Ausschüttungsart des AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .