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AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR
(LU0178431259 | 592694)

KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 07.12.2018
93.36 EUR
-0.04 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

Fonds-Chart

Chart: AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (592694 / LU0178431259)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0178431259
Wertpapierkennziffer:
592694
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
0,45% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,04%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 07.12.2018
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondsvolumen:
388,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.11%
6 Monate-0.12%
1 Jahr-0.09%
3 Jahre0.74%
5 Jahre0.99%
seit Auflegung1.73%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

1.400% BONOS Y OBLIG DEL3,2%
1.000% DEUTSCHE BANK AG ...3,1%
0.350% BUONI POLIENNALI ...2,9%
2.500% BUONI POLIENNALI ...2,6%
1.500% BUONI POLIENNALI ...2,6%
0.875% CHINA DEVELOPMENT...2,6%
4.625% REPUBLIC OF CYPRU...2,0%
0.050% BUONI POLIENNALI ...1,8%
1.625% BANCO SANTANDER T...1,6%
0.875% DVB BANK SE EMTN ...1,6%

Aufteilung

Renten96,0%
Geldmarkt/Kasse4,0%
Stand: 31.08.2018


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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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