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FISCH Convertible Global Defensive Fund AE
ISIN: LU0162829799 WKN: 216720

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International Wandelanleihen
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
149.80 EUR-0.65 EUR
-0.43 %
Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der FISCH Convertible Global Defensive Fund weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.

Factsheet: FISCH Convertible Global Defensive Fund AE Kurs Chart

Chart: FISCH Convertible Global Defensive Fund AE (216720 LU0162829799)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
FISCH Convertible Global Defensive Fund AE
ISIN / WKN:
LU0162829799 / 216720
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
100% Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged CHF
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
513,47 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.03.2003
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.2022149.80 EUR
23.05.2022154,96 EUR150.45 EUR
20.05.2022154,41 EUR149.91 EUR
..........
16.03.2015163.48 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.03.2015 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.77%
6 Monate-6.46%
1 Jahr-8.22%
3 Jahre-3.22%
5 Jahre-2.87%
10 Jahre17.04%
seit Auflegung54.68%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Convertible Global Defensive Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nippon Steel Corp. YN-Ze5,0%
Electricité de France (E...4,5%
STMicroelectronics N.V. ...4,4%
Meituan DL-Zero Conv. Bo...4,3%
Glencore Funding LLC DL-...3,7%
Expedia Group Inc. DL-Ze...3,3%
Amadeus IT Group S.A. EO...3,3%
Iberdrola International ...3,3%
SAFRAN EO-Conv. Bonds 20...3,0%
Veolia Environnement S.A...2,8%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den FISCH Convertible Global Defensive Fund
(LU0162829799, 216720)

Der FISCH Convertible Global Defensive Fund (LU0162829799, 216720) wurde am 06.03.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 513,47 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,22%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged CHF.

Weiterführende Links:



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