FISCH Convertible Global Defensive Fund AE
ISIN: LU0162829799 WKN: 216720
Aktueller Kurs:
vom 17.09.2024
vom 17.09.2024
155.42 EUR+0.11 EUR
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der FISCH Convertible Global Defensive Fund weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FISCH Convertible Global Defensive Fund AE Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FISCH Convertible Global Defensive Fund AE |
| ISIN / WKN: | LU0162829799 / 216720 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged CHF |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 126,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.09.2024 | 160,08 EUR | 155.42 EUR |
| 16.09.2024 | 159,97 EUR | 155.31 EUR |
| 13.09.2024 | 159,85 EUR | 155.19 EUR |
| .......... | ||
| 16.03.2015 | 163.48 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,46 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,07 % |
| 1 Jahr | 2,17 % |
| 3 Jahre | -9,31 % |
| 5 Jahre | -4,63 % |
| 10 Jahre | -1,99 % |
| seit Auflegung | 51,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Convertible Global Defensive Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alibaba Group Holding | 7,1 % |
|---|---|
| Southern Company (the) | 4,9 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC 144A | 4,4 % |
| WELLTOWER OP LLC 144A | 3,1 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,9 % |
| JD.COM INC 144A | 2,8 % |
| EVERGY INC 144A | 2,8 % |
| CELLNEX TELECOM SA MTN | 2,8 % |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,6 % |
| GROEP BRUSSEL LAMBERT | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.06.2024
Über den FISCH Convertible Global Defensive Fund
(LU0162829799, 216720)
Der FISCH Convertible Global Defensive Fund (LU0162829799, 216720) wurde am 06.03.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 126,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged CHF. Weiterführende Links:
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