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Saphir Global VALUE B
ISIN: LU0154397698 WKN: 725247

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibel
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
24.38 EUR-0.10 EUR
-0.41 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Saphir Global VALUE investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.

Factsheet: Saphir Global VALUE B Kurs Chart

Chart: Saphir Global VALUE B (725247 LU0154397698)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Saphir Global VALUE B
ISIN / WKN:
LU0154397698 / 725247
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Greiff Capital Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
5,19 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.202225,72 EUR24.38 EUR
18.05.202225,83 EUR24.48 EUR
17.05.202225,79 EUR24.45 EUR
..........
27.12.200422,38 EUR21.21 EUR
Es liegen historische Kurse vom 27.12.2004 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 3,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.04%
6 Monate-4.35%
1 Jahr-3.36%
3 Jahre1.24%
5 Jahre-2.81%
10 Jahre8.73%
seit Auflegung26.40%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Saphir Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath9,0%
ACTIVEALLOCATIONASSETS I...8,4%
Greiff Systematic Alloca...8,1%
PIMCO GL INV.-Diversif. ...7,9%
Nordea 1-Europ.Covered B...7,6%
ÖkoWorld - Growing Marke...7,4%
M&G(L)IF1-M&G(L)Em.Mkts ...7,3%
Man Fds VI-Man GLG Euro....7,0%
Earth Gold Fund UI Inhab...6,2%
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Q...5,4%

Länderaufteilung

Welt89,2%
Europa10,8%

Vermögensaufteilung

Rentenfonds40,6%
Aktienfonds26,7%
Investmentfonds19,3%
Geldmarkt/Kasse13,9%
gemischt-0,5%
Stand: 28.02.2022

Über den Saphir Global VALUE Fonds (725247 | LU0154397698)

Der Saphir Global VALUE (LU0154397698, 725247) wurde am 01.10.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,36%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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