Saphir Global VALUE B
ISIN: LU0154397698 WKN: 725247
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 30.11.2023
23.25 EUR+0.08 EUR
+0.35 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Saphir Global VALUE investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Saphir Global VALUE B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Saphir Global VALUE B |
| ISIN / WKN: | LU0154397698 / 725247 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 24,53 EUR | 23.25 EUR | 30.11.2023 |
| 24,44 EUR | 23.17 EUR | 29.11.2023 |
| 24,35 EUR | 23.08 EUR | 27.11.2023 |
| .......... | ||
| 22,38 EUR | 21.21 EUR | 27.12.2004 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.78 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.77 |
| 1 Jahr | -2.32 |
| 3 Jahre | -8.66 |
| 5 Jahre | -7.66 |
| 10 Jahre | -8.44 |
| seit Auflegung | 13.85 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Saphir Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PIMCO GL INV.-Diversif. | 9,9% |
|---|---|
| ACTIVEALLOCATIONASSETS I... | 9,9% |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Em.Mkts ... | 9,8% |
| Man Fds VI-Man GLG Euro.... | 9,0% |
| Nordea 1-Europ.Covered B... | 8,7% |
| Greiff Systematic Alloca... | 8,7% |
| Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Q... | 6,7% |
| ÖkoWorld - Growing Marke... | 5,9% |
| JPMorgan-Europe Eq.Abs.A... | 5,5% |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath... | 5,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 70,1% |
|---|---|
| Europa | 14,5% |
| OECD | 8,7% |
| Nordeuropa | 6,7% |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 47,7% |
|---|---|
| Aktienfonds | 26,8% |
| Investmentfonds | 21,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,7% |
| gemischt | -0,8% |
Stand: 29.09.2023
Über den Saphir Global VALUE Fonds (725247 | LU0154397698)
Der Saphir Global VALUE (LU0154397698, 725247) wurde am 01.10.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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