Saphir Global BALANCED B
ISIN: LU0154397185 WKN: 725245
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
vom 03.12.2025
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Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.
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Factsheet: Saphir Global BALANCED B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Saphir Global BALANCED B |
| ISIN / WKN: | LU0154397185 / 725245 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% CG World Governm Bd,50% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 30,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.05.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 42,16 EUR | 39.96 EUR | 03.12.2025 |
| 42,24 EUR | 40.04 EUR | 02.12.2025 |
| 42,40 EUR | 40.19 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 25,45 EUR | 24.12 EUR | 27.12.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,67 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,88 % |
| 1 Jahr | 6,74 % |
| 3 Jahre | 24,99 % |
| 5 Jahre | 20,77 % |
| 10 Jahre | 29,77 % |
| seit Auflegung | 101,80 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Saphir Global BALANCED Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Value Opportunity Fund I | 11,7 % |
|---|---|
| QUANTMADE AI Quant Fund ... | 9,4 % |
| FS Colibri Event Driven ... | 8,9 % |
| Abaki UI Inhaber-Anteile... | 7,8 % |
| Human Intelligence Inhab... | 7,8 % |
| Lotus Asia Selection Inh... | 7,2 % |
| Global Equity Opportunit... | 6,5 % |
| FAM Renten Spezial Inhab... | 5,8 % |
| Selection Value Partners... | 5,6 % |
| Vontobel Fd-Credit Oppor... | 5,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 54,9 % |
|---|---|
| Europa | 28,5 % |
| USA | 9,4 % |
| Asien | 7,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 50,1 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 26,7 % |
| Rentenfonds | 19,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
| gemischt | -0,9 % |
Über den Saphir Global BALANCED Fonds (725245 | LU0154397185)
Der Saphir Global BALANCED (LU0154397185, 725245) wurde am 29.05.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% CG World Governm Bd,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.