12.04.2024: Verschmelzung in ISIN LU2401541888, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 05.04.2024,
Anlagestrategie: Angestrebt wird die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Invesco Sustain US Structured Equity investiert vornehmlich in Aktien von großen US-Unternehmen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds definiert ein großes Unternehmen als Unternehmen mit einem Wert von über 1 Mrd. USD. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.
Fondsname: | Invesco Sustain US Structured Equity Fd A |
ISIN / WKN: | LU0149503202 / 692197 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Moritz Brand |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 31,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.06.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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39.51 USD | 26.03.2024 | |
39.38 USD | 25.03.2024 | |
39.50 USD | 22.03.2024 | |
.......... | ||
9.22 USD | 04.02.2003 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,96 % |
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6 Monate | 11,76 % |
1 Jahr | 16,03 % |
3 Jahre | 46,04 % |
5 Jahre | 48,34 % |
10 Jahre | 137,50 % |
seit Auflegung | 254,35 % |
Microsoft | 2,4 % |
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Apple | 2,3 % |
Walmart | 2,0 % |
Cisco Systems | 1,8 % |
Comcast A | 1,7 % |
PepsiCo | 1,6 % |
MASTERCARD A | 1,6 % |
Humana | 1,5 % |
Gilead Sciences | 1,5 % |
Expeditors International | 1,3 % |
Informationstechnologie | 20,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 17,7 % |
Finanzen | 15,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,0 % |
Industrie / Investitions | 9,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,3 % |
Kasse | 4,7 % |
Grundstoffe | 4,3 % |
Divers | 3,2 % |
USA | 94,1 % |
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Kasse | 4,7 % |
China | 1,0 % |
Bermuda | 0,2 % |
Aktien | 95,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
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