Sparinvest Global Value EUR R
ISIN: LU0138501191 WKN: A0DQN4
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
525.58 EUR+0.22 EUR
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Anlagestrategie: Der Sparinvest Global Value EUR R strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sparinvest Global Value EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Sparinvest Global Value EUR R |
| ISIN / WKN: | LU0138501191 / A0DQN4 |
| Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Value |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.107,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimawandel, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,10 % |
| Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 541,35 EUR | 525.58 EUR | 03.12.2025 |
| 541,12 EUR | 525.36 EUR | 02.12.2025 |
| 539,36 EUR | 523.65 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 165.06 EUR | 28.09.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,61 % |
| 1 Jahr | 9,07 % |
| 3 Jahre | 31,56 % |
| 5 Jahre | 98,04 % |
| 10 Jahre | 131,22 % |
| seit Auflegung | 426,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Citigroup Inc | 3,6 % |
|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 2,9 % |
| Wells Fargo & Co | 2,8 % |
| eBay Inc | 2,4 % |
| METLIFE INC | 2,2 % |
| AT&T Inc | 2,2 % |
| Regions Financial Corp | 2,1 % |
| Kroger Co/The | 2,1 % |
| CVS HEALTH CORP | 2,1 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
Über den Sparinvest Global Value Fonds (A0DQN4 | LU0138501191)
Der Sparinvest Global Value (LU0138501191, A0DQN4) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.107,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,07. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Value.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.