Schroder ISF EURO Liquidity A Acc
ISIN: LU0136043394 WKN: 791930
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:33
Aktueller Kurs:
vom 18.12.2025
vom 18.12.2025
126.03 EUR+0.01 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge. Der Schroder ISF EURO Liquidity A Acc ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
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Factsheet: Schroder ISF EURO Liquidity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF EURO Liquidity A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0136043394 / 791930 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Benchmark: | 100% Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 350,5 Mio. EUR am 18.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 126.03 EUR | |
| 17.12.2025 | 126.02 EUR | |
| 16.12.2025 | 126.01 EUR | |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 105.45 EUR | 111,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,86 % |
| 1 Jahr | 2,12 % |
| 3 Jahre | 8,84 % |
| 5 Jahre | 7,17 % |
| 10 Jahre | 3,93 % |
| seit Auflegung | 25,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Liquidity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LANDESBANK BADEN-WUERTTE | 8,9 % |
|---|---|
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/3... | 6,5 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE EU... | 4,8 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA B... | 3,2 % |
| SOCIETE GENERALE SA ECD ... | 3,2 % |
| HSBC BANK PLC FRN 09/10/... | 3,2 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CRE... | 3,2 % |
| FIRST ABU DHABI BANK PJS... | 3,1 % |
| BARCLAYS BANK PLC ECD 07... | 3,1 % |
| ABN AMRO BANK NV ECD 17/... | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 21,2 % |
|---|---|
| Japan | 12,7 % |
| Deutschland | 12,0 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| Schweden | 9,4 % |
| Niederlande | 9,4 % |
| Belgien | 6,3 % |
| Finnland | 6,2 % |
| Luxemburg | 3,1 % |
| Norwegen | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2025
Über den Schroder ISF EURO Liquidity Fonds (791930 | LU0136043394)
Der Schroder ISF EURO Liquidity (LU0136043394, 791930) wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 350,5 Mio. EUR am 18.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,12. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.