M&W Capital
ISIN: LU0126525004 WKN: 634782
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:39
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
vom 19.06.2025
121.99 EUR-1.00 EUR
-0.81 %
-0.81 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Kurse
Quelle: LRI Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des M&W Capital ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der M&W Capital sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Factsheet: M&W Capital Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&W Capital |
| ISIN / WKN: | LU0126525004 / 634782 |
| Investmentgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 17,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 121.99 EUR | 126,87 EUR |
| 18.06.2025 | 122.99 EUR | 127,91 EUR |
| 17.06.2025 | 123.73 EUR | 128,68 EUR |
| .......... | ||
| 30.11.2004 | 57.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,66 % |
| 1 Jahr | 9,97 % |
| 3 Jahre | 16,92 % |
| 5 Jahre | 31,18 % |
| 10 Jahre | 144,15 % |
| seit Auflegung | 119,93 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&W Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wheaton Precious Metals | 9,5 % |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 5,9 % |
| First Majestic Silver Co... | 5,6 % |
| Eldorado Gold Corp. Ltd.... | 4,6 % |
| Endeavour Mining PLC Reg... | 4,5 % |
| Alamos Gold Inc. (new) R... | 4,4 % |
| Anglo American Platinum ... | 4,3 % |
| Hecla Mining Co. Registe... | 4,2 % |
| Vault Minerals Ltd. Regi... | 4,1 % |
| Coeur Mining Inc. Regist... | 3,9 % |
Länderaufteilung
| Kanada | 47,6 % |
|---|---|
| Australien | 14,5 % |
| USA | 13,9 % |
| Großbritannien | 10,6 % |
| Südafrika | 9,4 % |
| Kasse | 4,1 % |
| Welt | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 95,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- BGF World Gold Fund A2 EUR (LU0171305526, A0BMAL)
- DJE Gold & Ressourcen PA EUR (LU0159550077, 164323)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- UBS Lux Equity Fund Biotech USD P acc (LU0069152568, 986327)
Über den M&W Capital Fonds (634782 | LU0126525004)
Der M&W Capital (LU0126525004, 634782) wurde am 01.08.2001 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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