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M&W Capital
ISIN: LU0126525004 WKN: 634782

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:39


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
121.99 EUR-1.00 EUR
-0.81 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des M&W Capital ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der M&W Capital sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Factsheet: M&W Capital Kurs Chart

Chart: M&W Capital (634782 LU0126525004)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&W Capital
ISIN / WKN:LU0126525004 / 634782
Investmentgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:17,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.08.2001
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.06.2025121.99 EUR126,87 EUR
18.06.2025122.99 EUR127,91 EUR
17.06.2025123.73 EUR128,68 EUR
..........
30.11.200457.40 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.11.2004 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,08%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5,52 %
6 Monate7,66 %
1 Jahr9,97 %
3 Jahre16,92 %
5 Jahre31,18 %
10 Jahre144,15 %
seit Auflegung119,93 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&W Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Wheaton Precious Metals 9,5 %
Agnico Eagle Mines Ltd. ...5,9 %
First Majestic Silver Co...5,6 %
Eldorado Gold Corp. Ltd....4,6 %
Endeavour Mining PLC Reg...4,5 %
Alamos Gold Inc. (new) R...4,4 %
Anglo American Platinum ...4,3 %
Hecla Mining Co. Registe...4,2 %
Vault Minerals Ltd. Regi...4,1 %
Coeur Mining Inc. Regist...3,9 %

Länderaufteilung

Kanada47,6 %
Australien14,5 %
USA13,9 %
Großbritannien10,6 %
Südafrika9,4 %
Kasse4,1 %
Welt0,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt95,9 %
Geldmarkt/Kasse4,1 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
  • BGF World Gold Fund A2 EUR (LU0171305526, A0BMAL)
  • DJE Gold & Ressourcen PA EUR (LU0159550077, 164323)
  • Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • UBS Lux Equity Fund Biotech USD P acc (LU0069152568, 986327)

Über den M&W Capital Fonds (634782 | LU0126525004)

Der M&W Capital (LU0126525004, 634782) wurde am 01.08.2001 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • LRI Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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