JPM US Value A dist USD
ISIN: LU0119066131 WKN: 580673
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
51.13 USD+0.55 USD
+1.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
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Factsheet: JPM US Value A dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM US Value A dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0119066131 / 580673 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.777,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 53,69 USD | 51.13 USD | 04.12.2025 |
| 53,37 USD | 50.58 USD | 03.12.2025 |
| 53,10 USD | 50.32 USD | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 11,16 USD | 10.57 USD | 06.09.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,29 % |
| 1 Jahr | -2,85 % |
| 3 Jahre | 16,82 % |
| 5 Jahre | 81,32 % |
| 10 Jahre | 118,81 % |
| seit Auflegung | 287,66 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Value A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wells Fargo | 3,6 % |
|---|---|
| Bank of America | 2,7 % |
| Charles Schwab | 2,2 % |
| Alphabet | 2,1 % |
| Eaton | 2,0 % |
| Carrier Global | 2,0 % |
| ConocoPhillips | 1,9 % |
| Chevron | 1,9 % |
| Analog Devices | 1,9 % |
| Amazon.com | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 27,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 13,8 % |
| Industrie / Investitions | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,2 % |
| Informationstechnologie | 9,7 % |
| Energie | 5,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,8 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
| Versorger | 4,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
Über den JPM US Value A dist Fonds (580673 | LU0119066131)
Der JPM US Value A dist (LU0119066131, 580673) wurde am 20.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.777,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.