Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Global Financial Services ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Global Financial Services wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Global Financial Services Fd A EUR |
ISIN / WKN: | LU0114722498 / 941116 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Sotiris Boutsis |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI Financials Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.747,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.09.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.03.2023 | 43.45 EUR | 45,73 EUR |
28.03.2023 | 42.91 EUR | 45,16 EUR |
27.03.2023 | 42.93 EUR | 45,18 EUR |
.......... | ||
13.12.2000 | 20.32 EUR | 21,39 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.04 |
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6 Monate | 5.09 |
1 Jahr | 13.18 |
3 Jahre | 44.40 |
5 Jahre | 38.63 |
10 Jahre | 133.96 |
seit Auflegung | 155.61 |
JPMorgan Chase & Co | 5,9% |
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Berkshire Hathaway Inc | 4,9% |
Bank of America Corp. | 4,1% |
SCHWAB CHARLES CORP | 3,8% |
Wells Fargo & Co | 3,7% |
Arthur J. Gallagher & Co. | 3,7% |
Morgan Stanley | 3,1% |
Aia Group Ltd | 2,9% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,7% |
HSBC Holdings PLC | 2,6% |
Finanzen | 89,6% |
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Informationstechnologie | 6,5% |
Kasse | 2,1% |
Konsumgüter | 1,5% |
Industrie / Investitions | 0,3% |
USA | 60,9% |
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Großbritannien | 10,2% |
Welt | 8,1% |
Hongkong | 2,9% |
Schweden | 2,7% |
Indien | 2,7% |
Frankreich | 2,5% |
China | 2,3% |
Brasilien | 2,3% |
Schweiz | 2,1% |
Aktien | 97,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
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