Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 11:44
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Global Financial Services ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Global Financial Services wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Global Financial Services Fd A EUR |
ISIN / WKN: | LU0114722498 / 941116 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Mac Elatab |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI Financials Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.387,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.09.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | S |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
14.02.2025 | 74,60 EUR | 70.88 EUR |
13.02.2025 | 74,59 EUR | 70.87 EUR |
12.02.2025 | 74,40 EUR | 70.69 EUR |
.......... | ||
13.12.2000 | 21,39 EUR | 20.32 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,05 % |
---|---|
6 Monate | 16,57 % |
1 Jahr | 34,29 % |
3 Jahre | 34,03 % |
5 Jahre | 72,86 % |
10 Jahre | 161,16 % |
seit Auflegung | 259,63 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 8,3 % |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 7,5 % |
VISA INC | 4,2 % |
WELLS FARGO & CO NEW | 3,7 % |
MASTERCARD INC | 3,1 % |
MORGAN STANLEY | 3,0 % |
INTERACTIVE BROKERS GROU | 2,9 % |
ALLIANZ SE | 2,9 % |
GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO | 2,5 % |
MUNICH RE GROUP | 2,4 % |
Finanzen | 97,7 % |
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Industrie / Investitions | 1,1 % |
Divers | 0,7 % |
Immobilien | 0,5 % |
USA | 61,2 % |
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Welt | 7,5 % |
Deutschland | 6,5 % |
Kanada | 4,2 % |
Indien | 3,5 % |
Singapur | 3,3 % |
Großbritannien | 3,3 % |
Frankreich | 3,1 % |
Schweiz | 2,8 % |
Italien | 2,8 % |
Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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