Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 09:35
Anlagestrategie: Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der CondorBalance Universal investiert in nachhaltige Investments. Bis zu 70% des Nettofondsvermögens werden in nachhaltige Aktienfonds investiert. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, werden mindestens 30% des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Rentenfonds angelegt werden. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
Fondsname: | CondorBalance Universal |
ISIN / WKN: | LU0112268841 / 939883 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 49,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2025 | 104,21 EUR | 99.25 EUR |
23.04.2025 | 103,65 EUR | 98.71 EUR |
22.04.2025 | 102,72 EUR | 97.83 EUR |
.......... | ||
01.07.2005 | 47.37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -8,54 % |
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6 Monate | -5,52 % |
1 Jahr | -2,87 % |
3 Jahre | 1,38 % |
5 Jahre | 21,39 % |
10 Jahre | 20,47 % |
seit Auflegung | 89,24 % |
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Re | 16,5 % |
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Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG... | 11,1 % |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 10,2 % |
Pictet-Que.Europ.Sustain... | 9,0 % |
Aramea Rendite Plus Nach... | 8,8 % |
DPAM B-Equties Europe Su... | 8,4 % |
AMUNDI MSCI EU PAB NET Z... | 7,2 % |
ODDO BHF Algo Sustainabl... | 6,7 % |
Comgest Growth-Europe Co... | 6,0 % |
responsAbility-Tra.to Ne... | 3,9 % |
Europa | 52,0 % |
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Welt | 46,5 % |
Euroland | 1,5 % |
Aktienfonds | 68,5 % |
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Rentenfonds | 31,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
gemischt | -0,3 % |
Weiterführende Links: