Anlagestrategie: Anlageziel des CondorBalance Universal ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der CondorBalance Universal in Investmentfonds, wobei bis zu 70% in Aktienfonds und mindestens 30% in Rentenfonds investiert wird. Der regionale Schwerpunkt der Investitionen soll dabei auf den Mitgliedsstaaten der europäischen Währungsunion liegen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | CondorBalance Universal |
ISIN / WKN: | LU0112268841 / 939883 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 42,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.11.2023 | 90.81 EUR | 95,35 EUR |
29.11.2023 | 90.41 EUR | 94,93 EUR |
27.11.2023 | 90.38 EUR | 94,90 EUR |
.......... | ||
01.07.2005 | 47.37 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.15 |
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6 Monate | -3.73 |
1 Jahr | 4.85 |
3 Jahre | 2.95 |
5 Jahre | 12.00 |
10 Jahre | 40.73 |
seit Auflegung | 75.04 |
DPAM B-Equties Europe Su | 13,0% |
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iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG... | 11,1% |
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG... | 10,7% |
Comgest Growth PLC-Europ... | 10,5% |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 10,2% |
Pictet-Que.Europ.Sustain... | 8,4% |
responsAbility-Tra.to Ne... | 5,8% |
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser... | 4,8% |
AIS-Am.MSCI Eur.Clim.Tra... | 4,6% |
Aramea Rendite Plus Nach... | 4,0% |
Europa | 55,0% |
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Welt | 34,0% |
Euroland | 11,1% |
Aktienfonds | 55,3% |
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Rentenfonds | 38,1% |
Geldmarkt/Kasse | 7,0% |
gemischt | -0,3% |
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