GAM Local Emerging Bond USD A
ISIN: LU0107851205 WKN: 933784
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 14:17
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
65.29 USD-0.32 USD
-0.49 %
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der GAM Local Emerging Bond investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Local Emerging Bond USD A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM Local Emerging Bond USD A |
| ISIN / WKN: | LU0107851205 / 933784 |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Paul McNamara, Herr Michael Biggs, Herr Markus Heider |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan ELMI Composite Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 190,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 65.29 USD | |
| 08.05.2025 | 65.61 USD | 67,58 USD |
| 07.05.2025 | 65.75 USD | 67,72 USD |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 106.26 USD | 106,26 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,62 % |
| 1 Jahr | -1,81 % |
| 3 Jahre | 2,53 % |
| 5 Jahre | 7,48 % |
| 10 Jahre | -2,11 % |
| seit Auflegung | 134,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Local Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Thailand Government Bond | 13,3 % |
|---|---|
| Mexican Bonos 8.5% 31/05... | 11,1 % |
| India Government Bond 7.... | 5,5 % |
| Republic of South Africa... | 5,4 % |
| Czech Republic Governmen... | 5,1 % |
| India Government Bond 7.... | 4,7 % |
| Brazil Notas do Tesouro ... | 4,3 % |
| Republic of Poland Gover... | 4,1 % |
| Indonesia Treasury Bond ... | 4,0 % |
| Rec Fxd MXN 8.31 (12May2... | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 28.02.2025
Über den GAM Local Emerging Bond Fonds (933784 | LU0107851205)
Der GAM Local Emerging Bond (LU0107851205, 933784) wurde am 28.04.2000 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 190,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul McNamara, Herr Michael Biggs, Herr Markus Heider betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan ELMI Composite Index.Weiterführende Links:
- Übersicht FundRock Management Company S.A. Fonds
- FundRock Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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