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» Fonds » FundRock Management Company S.A. » GAM Local Emerging Bond USD A

GAM Local Emerging Bond USD A
ISIN: LU0107851205 WKN: 933784

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 14:17


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
65.29 USD-0.32 USD
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der GAM Local Emerging Bond investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: GAM Local Emerging Bond USD A Kurs Chart

Chart: GAM Local Emerging Bond USD A (933784 LU0107851205)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:GAM Local Emerging Bond USD A
ISIN / WKN:LU0107851205 / 933784
Investmentgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager:Herr Paul McNamara, Herr Michael Biggs, Herr Markus Heider
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% JPMorgan ELMI Composite Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:190,29 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:28.04.2000
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
12.05.202565.29 USD
08.05.202565.61 USD67,58 USD
07.05.202565.75 USD67,72 USD
..........
06.08.2003106.26 USD106,26 USD
Es liegen historische Kurse vom 06.08.2003 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,20 %
6 Monate-3,62 %
1 Jahr-1,81 %
3 Jahre2,53 %
5 Jahre7,48 %
10 Jahre-2,11 %
seit Auflegung134,20 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Local Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Thailand Government Bond13,3 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05...11,1 %
India Government Bond 7....5,5 %
Republic of South Africa...5,4 %
Czech Republic Governmen...5,1 %
India Government Bond 7....4,7 %
Brazil Notas do Tesouro ...4,3 %
Republic of Poland Gover...4,1 %
Indonesia Treasury Bond ...4,0 %
Rec Fxd MXN 8.31 (12May2...3,5 %

Vermögensaufteilung

Renten98,7 %
Geldmarkt/Kasse1,3 %
Stand: 28.02.2025

Über den GAM Local Emerging Bond Fonds (933784 | LU0107851205)

Der GAM Local Emerging Bond (LU0107851205, 933784) wurde am 28.04.2000 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 190,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul McNamara, Herr Michael Biggs, Herr Markus Heider betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan ELMI Composite Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht FundRock Management Company S.A. Fonds
  • FundRock Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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