AB I Eurozone Equity Portfolio AX
ISIN: LU0095325956 WKN: 989729
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
19.71 EUR+0.14 EUR
+0.72 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I Eurozone Equity Portfolio AX ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.
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Factsheet: AB I Eurozone Equity Portfolio AX Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB I Eurozone Equity Portfolio AX |
| ISIN / WKN: | LU0095325956 / 989729 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EMU Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 172,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.02.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Wasserressourcen, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 20,80 EUR | 19.71 EUR | 03.12.2025 |
| 20,65 EUR | 19.57 EUR | 02.12.2025 |
| 20,72 EUR | 19.63 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 14,08 EUR | 13.20 EUR | 22.11.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,75 % |
| 1 Jahr | 16,74 % |
| 3 Jahre | 45,75 % |
| 5 Jahre | 57,63 % |
| 10 Jahre | 72,07 % |
| seit Auflegung | 95,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Eurozone Equity Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Siemens AG | 4,8 % |
|---|---|
| AIRBUS SE | 4,3 % |
| Deutsche Telekom AG | 3,4 % |
| Enel SpA | 3,2 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3,1 % |
| Prysmian SpA | 3,0 % |
| AXA SA | 3,0 % |
| ASML HOLDING NV | 2,7 % |
| TOTALENERGIES SE | 2,7 % |
| BAE Systems Plc | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 28,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 24,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,9 % |
| Informationstechnologie | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,8 % |
| Versorger | 5,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,7 % |
| Energie | 4,2 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 24,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 23,5 % |
| Italien | 15,3 % |
| Niederlande | 9,5 % |
| Großbritannien | 6,0 % |
| USA | 5,9 % |
| Österreich | 4,7 % |
| Spanien | 4,4 % |
| Europa | 4,2 % |
| Belgien | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.08.2025
Über den AB I Eurozone Equity Portfolio Fonds (989729 | LU0095325956)
Der AB I Eurozone Equity Portfolio (LU0095325956, 989729) wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 172,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMU Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.