Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:40
Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A thes |
ISIN / WKN: | LU0094159042 / 930702 |
Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
Fondsmanager: | Herr Laurent Clavel, Frau Qian Liu |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 175,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.01.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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20.06.2025 | 69.59 EUR | 73,42 EUR |
19.06.2025 | 69.70 EUR | 73,53 EUR |
18.06.2025 | 69.98 EUR | 73,83 EUR |
.......... | ||
21.01.2003 | 42.34 EUR | 44,67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,41 % |
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6 Monate | -3,63 % |
1 Jahr | 0,27 % |
3 Jahre | 1,45 % |
5 Jahre | 4,95 % |
10 Jahre | 5,61 % |
seit Auflegung | 38,62 % |
VISA INC | 1,4 % |
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Amazon.com Inc | 1,3 % |
ALPHABET INC | 1,3 % |
Astrazeneca Plc | 1,2 % |
Salesforce Inc | 1,2 % |
EATON CORP PLC | 1,2 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,1 % |
HOME DEPOT INC | 1,0 % |
ABB Ltd | 1,0 % |
TJX COS INC | 1,0 % |
Finanzen | 23,6 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 22,5 % |
Industrie / Investitions | 17,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,6 % |
Divers | 9,2 % |
Grundstoffe | 8,4 % |
Informationstechnologie | 5,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,0 % |
Immobilien | 0,2 % |
Welt | 84,1 % |
---|---|
Nordamerika | 14,5 % |
Japan | 1,1 % |
Asien | 0,2 % |
Renten | 54,8 % |
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Aktien | 27,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 10,7 % |
gemischt | 7,5 % |
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