Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A thes |
ISIN / WKN: | LU0094159042 / 930702 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Alain Robert |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 256,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.01.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.03.2023 | 63.98 EUR | 67,50 EUR |
29.03.2023 | 63.93 EUR | 67,45 EUR |
28.03.2023 | 63.86 EUR | 67,37 EUR |
.......... | ||
21.01.2003 | 42.34 EUR | 44,67 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.00 |
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6 Monate | -4.52 |
1 Jahr | -5.93 |
3 Jahre | -6.18 |
5 Jahre | -10.11 |
10 Jahre | 5.13 |
seit Auflegung | 27.54 |
Nestle SA | 6,2% |
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Ishares Physical Gold ETC | 5,2% |
Prysmian SpA | 5,2% |
German Inflation Linked | 5,1% |
Rio Tinto Plc | 4,1% |
Keyence Corp | 4,0% |
F00008649 IRS EUR R F 2.... | 4,0% |
Volvo AB | 3,8% |
France Government Bond O... | 3,8% |
Moodys Corp | 3,5% |
Finanzen | 25,4% |
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Industrie / Investitions | 21,1% |
Informationstechnologie | 17,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,0% |
Konsumgüter zyklisch | 11,2% |
Gesundheit / Healthcare | 10,3% |
Welt | 100,0% |
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Renten | 50,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 28,7% |
Aktien | 13,0% |
gemischt | 8,3% |
Weiterführende Links: