Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A thes |
ISIN / WKN: | LU0094159042 / 930702 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Alain Robert |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 194,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.01.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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73,26 EUR | 69.44 EUR | 25.07.2024 |
73,62 EUR | 69.78 EUR | 24.07.2024 |
74,07 EUR | 70.21 EUR | 23.07.2024 |
.......... | ||
44,67 EUR | 42.34 EUR | 21.01.2003 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,71 % |
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6 Monate | 2,96 % |
1 Jahr | 8,68 % |
3 Jahre | -2,29 % |
5 Jahre | -0,04 % |
10 Jahre | 9,44 % |
seit Auflegung | 39,16 % |
Microsoft Corp | 3,7 % |
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STELLANTIS NV | 1,7 % |
Keyence Corp | 1,3 % |
Amazon.com Inc | 1,0 % |
APPLE INC | 1,0 % |
Ferrari Nv | 1,0 % |
Prysmian SpA | 0,9 % |
Volvo AB | 0,9 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 0,9 % |
SAP SE | 0,9 % |
Informationstechnologie | 37,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 17,3 % |
Industrie / Investitions | 16,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
Finanzen | 8,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
Grundstoffe | 3,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,4 % |
Divers | 0,7 % |
Welt | 68,9 % |
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Nordamerika | 17,7 % |
Europa | 8,0 % |
Emerging Markets | 2,8 % |
Japan | 2,6 % |
Renten | 55,2 % |
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Aktien | 32,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 9,8 % |
gemischt | 2,7 % |
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