AXA WF Defensive Optimal Income A thes
ISIN: LU0094159042 WKN: 930702
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: AXA WF Defensive Optimal Income A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A thes |
| ISIN / WKN: | LU0094159042 / 930702 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Clavel, Frau Qian Liu |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 147,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.01.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 77,34 EUR | 73.30 EUR | 03.12.2025 |
| 77,46 EUR | 73.42 EUR | 02.12.2025 |
| 77,25 EUR | 73.23 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 44,67 EUR | 42.34 EUR | 21.01.2003 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,65 % |
| 1 Jahr | 3,62 % |
| 3 Jahre | 13,68 % |
| 5 Jahre | 6,17 % |
| 10 Jahre | 14,78 % |
| seit Auflegung | 47,72 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 3,2 % |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,2 % |
| ALPHABET INC | 2,1 % |
| Siemens Energy Ag | 1,9 % |
| Amazon.com Inc | 1,9 % |
| META PLATFORMS INC | 1,7 % |
| Beazley Plc | 1,5 % |
| Broadcom Inc | 1,3 % |
| EATON CORP PLC | 1,2 % |
| HONG KONG EXCHANGES & CL | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,0 % |
| Industrie / Investitions... | 11,7 % |
| Divers | 10,6 % |
| Grundstoffe | 3,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,7 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 56,9 % |
|---|---|
| Nordamerika | 22,1 % |
| Europa | 7,6 % |
| Emerging Markets | 5,1 % |
| Asien | 4,7 % |
| Japan | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 60,2 % |
|---|---|
| Aktien | 44,8 % |
| gemischt | 5,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | -10,2 % |
Über den AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds (930702 | LU0094159042)
Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes (LU0094159042, 930702) wurde am 18.01.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 147,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Laurent Clavel, Frau Qian Liu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.