Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis
ISIN: LU0080733339 WKN: 987787
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:29
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
7.80 USD+0.01 USD
+0.16 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
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Factsheet: Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0080733339 / 987787 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Abdallah Guezour |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,4 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 29.08.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 7.80 USD | 8,04 USD |
| 03.12.2025 | 7.79 USD | 8,03 USD |
| 02.12.2025 | 7.75 USD | 7,99 USD |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 11.76 USD | 12,38 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,00 % |
| 1 Jahr | 2,65 % |
| 3 Jahre | 10,72 % |
| 5 Jahre | 9,66 % |
| 10 Jahre | 15,78 % |
| seit Auflegung | 220,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,9 % |
|---|---|
| TNOTE 4.25 15-May-2035 | 4,8 % |
| TNOTE 4.25 15-Aug-2035 | 3,0 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,9 % |
| MBONO 8 07-Nov-2047 | 2,6 % |
| SAGB 8.75 28-Feb-2048 | 2,5 % |
| TBILL 11-Dec-2025 | 2,5 % |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,5 % |
| POLGB 5 25-Oct-2034 | 2,3 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Mexiko | 11,2 % |
|---|---|
| Brasilien | 10,1 % |
| USA | 9,7 % |
| Indien | 8,8 % |
| Südafrika | 7,3 % |
| Ungarn | 5,2 % |
| Malaysia | 5,0 % |
| Chile | 3,6 % |
| Polen | 3,6 % |
| Türkei | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
- DNB Renewable Energy A ACC EUR (LU0302296149, A0MWAL)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A EUR (AT0000A2BYD8, A2PZJ5)
- Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland A (LU0360172109, A0QYL0)
Über den Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Fonds (987787 | LU0080733339)
Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Total (LU0080733339, 987787) wurde am 29.08.1997 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,4 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Abdallah Guezour betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,65. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.