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JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN: LU0058893917 WKN: 974406

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:26

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

404.00 EUR+0.62 EUR
+0.15 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise

Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.

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Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Kurs Chart

Chart: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (974406 LU0058893917)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN / WKN:	LU0058893917 / 974406
Investmentgesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager:	Herr Phil Collins
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	ausgewogen
Benchmark:	50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	56,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	05.07.1995
Geschäftsjahr:	1.7. - 30.6.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:	40,00 %
Sozialer Anteil:	1,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
17.07.2025	404.00 EUR	417,00 EUR
16.07.2025	403.38 EUR	415,48 EUR
15.07.2025	403.00 EUR	415,00 EUR
..........
20.11.1998	197.37 EUR	207,24 EUR

Es liegen historische Kurse vom 20.11.1998 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)	1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,00 %
6 Monate	-5,21 %
1 Jahr	-0,59 %
3 Jahre	8,86 %
5 Jahre	3,39 %
10 Jahre	18,94 %
seit Auflegung	260,58 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

00% Germany 14.05.25	9,3 %
4.750% Germany 04.07.28	6,1 %
4.250% Germany 04.07.39	4,1 %
3.250% Spain 30.04.34	3,6 %
Microsoft	3,3 %
4.750% Germany 04.07.34	3,2 %
Amazon Com	2,7 %
2.750% France 25.10.27	2,6 %
ALPHABET INC	2,4 %
4.150% Italy 01.10.39	1,9 %

Länderaufteilung

Welt	100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	53,8 %
Renten	46,2 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds (974406 | LU0058893917)

Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (LU0058893917, 974406) wurde am 05.07.1995 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Phil Collins betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.

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JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR distISIN: LU0058893917 WKN: 974406