Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:26
Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist |
ISIN / WKN: | LU0058893917 / 974406 |
Investmentgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager: | Herr Phil Collins |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 56,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.07.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.07.2025 | 404.00 EUR | 417,00 EUR |
16.07.2025 | 403.38 EUR | 415,48 EUR |
15.07.2025 | 403.00 EUR | 415,00 EUR |
.......... | ||
20.11.1998 | 197.37 EUR | 207,24 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | -5,21 % |
1 Jahr | -0,59 % |
3 Jahre | 8,86 % |
5 Jahre | 3,39 % |
10 Jahre | 18,94 % |
seit Auflegung | 260,58 % |
00% Germany 14.05.25 | 9,3 % |
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4.750% Germany 04.07.28 | 6,1 % |
4.250% Germany 04.07.39 | 4,1 % |
3.250% Spain 30.04.34 | 3,6 % |
Microsoft | 3,3 % |
4.750% Germany 04.07.34 | 3,2 % |
Amazon Com | 2,7 % |
2.750% France 25.10.27 | 2,6 % |
ALPHABET INC | 2,4 % |
4.150% Italy 01.10.39 | 1,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 53,8 % |
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Renten | 46,2 % |
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