JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN: LU0058893917 WKN: 974406
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 22.06.2022
358.55 EUR+0.45 EUR
+0.13 %
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.
Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN / WKN:
LU0058893917 / 974406
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Henning Meyer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
63,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Anerkannt
Erneuerbare Energien:
Verstärkt investiert
Umweltorientiert:
Gering investiert
Gentechnik:
Nicht enthalten
Tierversuche:
Kann enthalten sein
Rüstungsindustrie:
Kann enthalten sein
Atomenergie:
Kann enthalten sein
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 22.06.2022 | 369,31 EUR | 358.55 EUR |
| 21.06.2022 | 368,84 EUR | 358.10 EUR |
| 20.06.2022 | 365,77 EUR | 355.12 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 207,24 EUR | 197.37 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,82% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.83 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.66 |
| 1 Jahr | -10.90 |
| 3 Jahre | 4.38 |
| 5 Jahre | 7.06 |
| 10 Jahre | 58.33 |
| seit Auflegung | 241.62 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4.750% Germany 04.07.34 | 3,9% |
|---|---|
| Mastercard Inc.-A- | 2,7% |
| 4.750% Germany 04.07.28 | 2,7% |
| Amazon Com | 2,2% |
| Alphabet Inc -C- | 2,1% |
| London Stock Exchange Group | 2,1% |
| Microsoft | 2,1% |
| Medtronic PLC | 2,0% |
| Quaero Cap. Argonaut B EUR | 1,9% |
| 5.900% Spain 30.07.26 | 1,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 57,0% |
|---|---|
| Renten | 41,4% |
| gemischt | 1,7% |
Stand: 30.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DWS Top Europe LD (DE0009769729, 976972)
- Barings Eastern Trust GBP (GB0000799923, 972846)
- Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A EUR (LU0069452877, 986394)
- Fidelity Emerging Markets Fund A USD (LU0048575426, 973267)
- Invesco Asian Equity Fund A USD auss (LU1775951525, A2JLB5)
- BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (LU0171285314, A0BMA0)
- Pictet Asian Equity Ex Japan P USD (LU0155303323, 157164)
- Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc (LU0099161993, A0DKM6)
- ACATIS Aktien Global Fonds A (DE0009781740, 978174)
Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds (974406 | LU0058893917)
Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (LU0058893917, 974406) wurde am 05.07.1995 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 63,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,90. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
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