Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist |
ISIN / WKN: | LU0058893917 / 974406 |
Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
Fondsmanager: | Herr Henning Meyer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 62,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.07.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 395,53 EUR | 384.01 EUR |
22.04.2024 | 393,18 EUR | 381.73 EUR |
19.04.2024 | 390,72 EUR | 379.34 EUR |
.......... | ||
20.11.1998 | 207,24 EUR | 197.37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,69 % |
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6 Monate | 10,52 % |
1 Jahr | 8,97 % |
3 Jahre | -9,04 % |
5 Jahre | 6,30 % |
10 Jahre | 37,29 % |
seit Auflegung | 252,88 % |
4.250% Germany 04.07.39 | 4,4 % |
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4.000% France OAT 25.04.55 | 3,6 % |
Microsoft | 3,2 % |
Amazon Com | 3,2 % |
ALPHABET INC | 2,7 % |
ASML HOLDING NV | 2,3 % |
4.750% Germany 04.07.34 | 2,1 % |
4.000% Netherlands 15.01.37 | 2,0 % |
1.500% Spain 30.04.27 | 1,8 % |
Nvidia | 1,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 55,6 % |
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Renten | 43,9 % |
gemischt | 0,5 % |
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