JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN: LU0058893917 WKN: 974406
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
362.16 EUR+0.69 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist |
| ISIN / WKN: | LU0058893917 / 974406 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Henning Meyer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 43,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 373,02 EUR | 362.16 EUR |
| 29.11.2023 | 372,31 EUR | 361.47 EUR |
| 28.11.2023 | 371,60 EUR | 360.78 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 207,24 EUR | 197.37 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.96 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.24 |
| 1 Jahr | 1.98 |
| 3 Jahre | -11.56 |
| 5 Jahre | 0.24 |
| 10 Jahre | 25.28 |
| seit Auflegung | 218.84 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4.250% Germany 04.07.39 | 3,4% |
|---|---|
| Amazon Com | 2,9% |
| 4.750% Germany 04.07.34 | 2,9% |
| ALPHABET INC | 2,8% |
| 5.900% Spain 30.07.26 | 2,4% |
| Microsoft | 2,3% |
| 4.750% Germany 04.07.28 | 2,2% |
| CME Group Inc -A- | 2,2% |
| Statoil | 2,2% |
| 5.500% Germany 04.01.31 | 1,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,2% |
|---|---|
| Renten | 48,2% |
| gemischt | 0,6% |
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DWS Top Europe LD (DE0009769729, 976972)
- Sauren Nachhaltig Wachstum A (LU0115579376, 940641)
- First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
- Vontobel Asia ex Japan B USD (LU0084408755, 987184)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- Robeco Asia Pacific Equity EUR D (LU0084617165, 988149)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- DWS Eurovesta (DE0008490848, 849084)
Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds (974406 | LU0058893917)
Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (LU0058893917, 974406) wurde am 05.07.1995 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,98. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
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