Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist |
ISIN / WKN: | LU0058893917 / 974406 |
Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
Fondsmanager: | Herr Henning Meyer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 43,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.07.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.11.2023 | 373,02 EUR | 362.16 EUR |
29.11.2023 | 372,31 EUR | 361.47 EUR |
28.11.2023 | 371,60 EUR | 360.78 EUR |
.......... | ||
20.11.1998 | 207,24 EUR | 197.37 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.96 |
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6 Monate | -1.24 |
1 Jahr | 1.98 |
3 Jahre | -11.56 |
5 Jahre | 0.24 |
10 Jahre | 25.28 |
seit Auflegung | 218.84 |
4.250% Germany 04.07.39 | 3,4% |
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Amazon Com | 2,9% |
4.750% Germany 04.07.34 | 2,9% |
ALPHABET INC | 2,8% |
5.900% Spain 30.07.26 | 2,4% |
Microsoft | 2,3% |
4.750% Germany 04.07.28 | 2,2% |
CME Group Inc -A- | 2,2% |
Statoil | 2,2% |
5.500% Germany 04.01.31 | 1,9% |
Welt | 100,0% |
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Aktien | 51,2% |
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Renten | 48,2% |
gemischt | 0,6% |
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