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JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN: LU0058893917 WKN: 974406

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:26


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
404.00 EUR+0.62 EUR
+0.15 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise


Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Kurs Chart

Chart: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (974406 LU0058893917)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN / WKN:LU0058893917 / 974406
Investmentgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager:Herr Phil Collins
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Benchmark:50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:56,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:05.07.1995
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:40,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.2025404.00 EUR417,00 EUR
16.07.2025403.38 EUR415,48 EUR
15.07.2025403.00 EUR415,00 EUR
..........
20.11.1998197.37 EUR207,24 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.11.1998 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,00 %
6 Monate-5,21 %
1 Jahr-0,59 %
3 Jahre8,86 %
5 Jahre3,39 %
10 Jahre18,94 %
seit Auflegung260,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

00% Germany 14.05.259,3 %
4.750% Germany 04.07.286,1 %
4.250% Germany 04.07.394,1 %
3.250% Spain 30.04.343,6 %
Microsoft3,3 %
4.750% Germany 04.07.343,2 %
Amazon Com2,7 %
2.750% France 25.10.272,6 %
ALPHABET INC2,4 %
4.150% Italy 01.10.391,9 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien53,8 %
Renten46,2 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • DWS Top Europe LD (DE0009769729, 976972)
  • Sauren Responsible Growth A (LU0115579376, 940641)
  • Robeco Asia Pacific Equity EUR D (LU0084617165, 988149)
  • Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
  • JPM Emerging Markets Equity A dist USD (LU0053685615, 973678)
  • First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
  • DWS Eurovesta (DE0008490848, 849084)

Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist Fonds (974406 | LU0058893917)

Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR dist (LU0058893917, 974406) wurde am 05.07.1995 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Phil Collins betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht JSS Sarasin Fonds
  • JSS Sarasin Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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