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Fidelity Switzerland Fund A CHF
ISIN: LU0054754816 WKN: 974066

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:01


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
78.59 CHF-0.30 CHF
-0.38 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Switzerland Fund A CHF ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Switzerland Fund A CHF wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Switzerland Fund A CHF Kurs Chart

Chart: Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 LU0054754816)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Switzerland Fund A CHF
ISIN / WKN:LU0054754816 / 974066
Investmentgesellschaft:Fidelity Investment Services
Fondsmanager:Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Schweiz
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI Switzerland Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:237,00 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:13.02.1995
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:S
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:30,00 %
Sozialer Anteil:15,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
12.06.202578.59 CHF82,72 CHF
11.06.202578.89 CHF83,03 CHF
10.06.202579.01 CHF83,16 CHF
..........
08.09.199824.75 CHF26,05 CHF
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat10,46 %
6 Monate5,65 %
1 Jahr6,63 %
3 Jahre16,92 %
5 Jahre39,74 %
10 Jahre54,09 %
seit Auflegung1294,78 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Switzerland Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Roche Holding AG9,8 %
NESTLE SA8,2 %
SWISS RE AG6,1 %
NOVARTIS AG6,1 %
VZ HOLDING AG4,9 %
ZURICH INS GROUP LTD4,5 %
UBS GROUP AG4,5 %
PARTNERS GROUP HOLDING4,0 %
ARYZTA AG3,8 %
GIVAUDAN SA3,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare27,5 %
Finanzen24,0 %
Industrie / Investitions15,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch12,0 %
Grundstoffe11,1 %
Konsumgüter5,4 %
Divers3,5 %
Informationstechnologie1,4 %

Länderaufteilung

Schweiz100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,4 %
Geldmarkt/Kasse3,6 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Fidelity Greater China Fund A USD (LU0048580855, 973265)
  • Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)

Über den Fidelity Switzerland Fund
(LU0054754816, 974066)

Der Fidelity Switzerland Fund (LU0054754816, 974066) wurde am 13.02.1995 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 237,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,63. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Switzerland Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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