Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Switzerland Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Switzerland Fund wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Switzerland Fund A CHF |
ISIN / WKN: | LU0054754816 / 974066 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Switzerland Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 242,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.02.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 15,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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01.11.2024 | 78,85 CHF | 74.92 CHF |
31.10.2024 | 77,95 CHF | 74.06 CHF |
30.10.2024 | 79,03 CHF | 75.09 CHF |
.......... | ||
08.09.1998 | 26,05 CHF | 24.75 CHF |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,65 % |
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6 Monate | 8,40 % |
1 Jahr | 13,85 % |
3 Jahre | 8,25 % |
5 Jahre | 41,40 % |
10 Jahre | 99,34 % |
seit Auflegung | 1282,12 % |
Roche Holding AG | 8,9 % |
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NESTLE SA | 7,7 % |
NOVARTIS AG | 5,9 % |
VZ HOLDING AG | 5,5 % |
SWISS RE AG | 4,7 % |
SIKA AG | 4,7 % |
GIVAUDAN SA | 4,4 % |
UBS GROUP AG | 4,3 % |
PARTNERS GROUP HOLDING | 4,0 % |
ZURICH INS GROUP LTD | 3,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 30,2 % |
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Finanzen | 22,1 % |
Industrie / Investitions | 15,5 % |
Grundstoffe | 14,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,0 % |
Konsumgüter | 4,7 % |
Informationstechnologie | 2,0 % |
Divers | 0,1 % |
Schweiz | 100,0 % |
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Aktien | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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