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JPM Emerging Europe Equity A dist EUR
WKN: 973802 | ISIN: LU0051759099

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa
Aktueller Kurs: vom 22.01.2021
37.08 EUR-0.55 EUR
-1.46 %
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der JPM Emerging Europe Equity A dist strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die Europäischen Schwellenländer) an.

Factsheet: JPM Emerging Europe Equity A dist EUR Kurs Chart

Chart: JPM Emerging Europe Equity A dist EUR (973802 LU0051759099)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0051759099 / 973802
Investmentgesellschaft:
JPMorgan Asset Management
Fondsmanager:
Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset
Fondskategorie:
Aktienfonds Osteuropa
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
404,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.07.1994
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.01.2020
Verkaufsprospekt vom 01.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
38.93 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
37.08 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.33%
6 Monate5.18%
1 Jahr-11.37%
3 Jahre5.41%
5 Jahre45.19%
10 Jahre-11.43%
seit Auflegung487.20%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Emerging Europe Equity A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CD Projekt7,4%
Lukoil7,2%
Yandex6,2%
SBERBANK OF RUSSIA6,2%
Epam Systems4,8%
Gazprom4,4%
Polyus4,3%
X5 Retail3,8%
MMC Norilsk3,6%
Polymetal International3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Telekommunikationsdienst23,5%
Energie19,2%
Grundstoffe16,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,5%
Finanzen7,3%
Informationstechnologie6,6%
Konsumgüter zyklisch5,7%
Kasse4,5%
Gesundheit / Healthcare1,9%
Divers1,5%

Länderaufteilung

Russland64,4%
Polen14,6%
Griechenland5,1%
Weissrußland4,8%
Kasse4,5%
Türkei3,0%
Ungarn1,9%
Portugal1,2%
Luxemburg0,5%

Vermögensaufteilung

Aktien95,5%
Geldmarkt/Kasse4,5%
Stand: 30.09.2020

Anleger im JPM Emerging Europe Equity A dist EUR besitzen auch Anteile am:

Über den JPM Emerging Europe Equity A dist Fonds (973802 | LU0051759099)

Der JPM Emerging Europe Equity A dist (LU0051759099) wurde am 04.07.1994 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 404,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,37%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net).

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