JPM Emerging Europe Equity A dist EUR
WKN: 973802 | ISIN: LU0051759099
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds OsteuropaAktueller Kurs:
vom 04.08.2020
vom 04.08.2020
36.57 EUR
-0.07 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der JPM Emerging Europe Equity A dist strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die Europäischen Schwellenländer) an.
Factsheet JPM Emerging Europe Equity A dist EUR (973802 | LU0051759099)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0051759099 / 973802
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
175,2 Mio. EUR am 04.08.2020
Auflegungsdatum:
04.07.1994
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.01.2020
Verkaufsprospekt vom 01.11.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2019
Halbjahresbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
04.08.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
38.59 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
36.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,39%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 11.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -13.72% |
| 1 Jahr | -7.59% |
| 3 Jahre | -2.66% |
| 5 Jahre | 1.11% |
| 10 Jahre | -14.93% |
| seit Auflegung | 426.91% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Lukoil Holding | 9,9% |
|---|---|
| Gazprom | 9,8% |
| Sberbank of Russian Fede | 9,4% |
| MMC Norilsk Nickel | 7,1% |
| OTP Bank Plc | 4,9% |
| Tatneft | 4,7% |
| CD Projekt S.A. | 4,7% |
| Novatek | 4,4% |
| Rosneft Oil | 4,0% |
| PZU | 3,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 37,2% |
|---|---|
| Finanzen | 27,1% |
| Grundstoffe | 14,5% |
| Telekommunikationsdienst | 7,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,0% |
| Informationstechnologie | 2,5% |
| Immobilien | 1,5% |
| Divers | 1,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,8% |
| Kasse | 0,8% |
Länderaufteilung
| Russland | 68,0% |
|---|---|
| Polen | 14,7% |
| Ungarn | 7,2% |
| Türkei | 3,7% |
| Tschechien | 2,8% |
| Portugal | 1,5% |
| Weissrußland | 1,3% |
| Kasse | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 31.03.2020
Anleger im JPM Emerging Europe Equity A dist EUR besitzen auch Anteile am:
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- DWS Concept DJE Global Aktien (DE0009777003, 977700)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Nomura Real Return Fonds R/EUR (DE0008484361, 848436)
- Carmignac Emerging A EUR acc (FR0010149302, A0DPX3)
- DWS Top Portfolio Offensiv (DE0009848010, 984801)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- Schroder ISF BRIC Brazil Russia India China A Acc (LU0228659784, A0HG8K)
Über den JPM Emerging Europe Equity A dist Fonds
Der JPM Emerging Europe Equity A dist wurde am 04.07.1994 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 175,2 Mio. EUR am 04.08.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .