Fidelity US Dollar Bond Fund A USD
WKN: 973282 ISIN: LU0048622798 KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2018
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6.97 USD
+0.02 USD
+0.29 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fidelity US Dollar Bond Fund A USD legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0048622798
Wertpapierkennziffer:
973282
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
0,75% pro JahrAktueller Kurs: vom 23.05.2018
Rücknahme-Kurs:
6.97 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
BofA ML US Lrg Cap Corp Gov
Fondsmanager:
Herr Rick Patel
Fondsvolumen:
713,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.11.1990
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.01.2018Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.46% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.66% |
| 1 Jahr | -13.86% |
| 3 Jahre | -8.76% |
| 5 Jahre | 14.47% |
| 10 Jahre | 74.54% |
| seit Auflegung | 284.01% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 98,9% |
|---|---|
| Kasse | 1,1% |
Branchenaufteilung
| Divers | 69,3% |
|---|---|
| Banken | 10,5% |
| Energie | 4,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
| Telekommunikationsdienst | 4,3% |
| Versicherungen | 2,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,9% |
| Finanzen | 1,2% |
| Kasse | 1,1% |
Größte Fondswerte
| 2.25% USTN 10/31/24 | 12,4% |
|---|---|
| 2.125% USTN 12/31/22 | 10,9% |
| 2.75% USTB 08/15/47 | 7,9% |
| 2.25% USTN 11/15/27 | 7,6% |
| 2% UST NOTES 4/30/24 | 5,0% |
| 2.25% USTN 12/31/24 | 5,0% |
| 1.5% Canada (Govt of) 01 | 3,6% |
| 1% USTN 11/30/18 | 2,6% |
| 0.5% GERMANY RE OF 8/15/... | 2,1% |
| 2.45% UBS AG LON 12/01/2... | 1,8% |
Aufteilung
| Renten | 97,4% |
|---|---|
| gemischt | 2,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
| Optionsscheine/Futures | -0,9% |
Stand: 31.01.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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