Fidelity Flexible Bond Fund A GBP
ISIN: LU0048620586 WKN: 973286
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 22.03.2023
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Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fidelity Flexible Bond Fund legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.
Factsheet: Fidelity Flexible Bond Fund A GBP Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Flexible Bond Fund A GBP |
| ISIN / WKN: | LU0048620586 / 973286 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Ian Spreadbury |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 207,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.11.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | 0,30 GBP | 0.29 GBP |
| 21.03.2023 | 0,30 GBP | 0.29 GBP |
| 20.03.2023 | 0,30 GBP | 0.29 GBP |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 0,28 GBP | 0.27 GBP |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.96 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.45 |
| 1 Jahr | -15.55 |
| 3 Jahre | -14.15 |
| 5 Jahre | -3.92 |
| 10 Jahre | 14.97 |
| seit Auflegung | 384.46 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Flexible Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UST BILLS 0% 02/23/23 | 5,4% |
|---|---|
| UST BILLS 0% 03/02/23 | 3,7% |
| USTN TII .875% 01/15/29 | 2,8% |
| UST BILLS 0% 03/16/23 | 2,6% |
| USTB 2.375% 11/15/49 | 2,5% |
| KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS | 2,4% |
| UST BILLS 0% 03/09/23 | 2,2% |
| USTN TII 0.75% 07/15/28 | 1,9% |
| UST BILLS 0% 03/23/23 | 1,8% |
| UST BILLS 0% 02/09/23 | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,8% |
|---|---|
| Banken | 14,3% |
| Telekommunikationsdienst | 4,4% |
| Versorger | 4,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2% |
| Energie | 3,8% |
| Kasse | 3,5% |
| Versicherungen | 3,0% |
| Transport | 2,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 96,5% |
|---|---|
| Kasse | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 54,8% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 22,1% |
| gemischt | 6,3% |
| Inflationsindexierte Anl | 4,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,5% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,5% |
| Forderungsbesicherte Wer... | 2,7% |
| Optionsscheine/Futures | 2,3% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity Flexible Bond Fund
(LU0048620586, 973286)
Der Fidelity Flexible Bond Fund (LU0048620586, 973286) wurde am 12.11.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 207,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Spreadbury betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,55. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Sterling Large Cap Index. Weiterführende Links:
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