Fidelity Global Bond Fund A USD
ISIN: LU0048582984 WKN: 973261
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 25.09.2023
0.99 USD-0.01 USD
-0.60 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Global Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Global Bond Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Global Bond Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0048582984 / 973261 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Andy Weir |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.264,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1,03 USD | 0.99 USD | 25.09.2023 |
| 1,03 USD | 1.00 USD | 22.09.2023 |
| 1,03 USD | 1.00 USD | 21.09.2023 |
| .......... | ||
| 1,03 USD | 1.00 USD | 08.09.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.53 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.97 |
| 1 Jahr | -11.94 |
| 3 Jahre | -13.14 |
| 5 Jahre | -1.60 |
| 10 Jahre | 16.85 |
| seit Auflegung | 246.04 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN 4% 02/28/30 | 6,4% |
|---|---|
| USTN 4% 02/29/28 | 5,6% |
| GERMANY GOVT 2.3% 02/15/ | 5,0% |
| USTN 4.5% 11/30/24 | 4,9% |
| CHINA GOVT 2.8% 11/15/32 | 4,0% |
| UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS | 3,6% |
| USTN 4.125% 11/15/32 | 3,5% |
| USTN 4.5% 11/15/25 | 2,3% |
| USTN 1.375% 08/31/23 | 1,7% |
| USTB 4% 11/15/52 | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 65,0% |
|---|---|
| Banken | 17,0% |
| Kasse | 6,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6% |
| Telekommunikationsdienst | 2,0% |
| Versicherungen | 1,9% |
| Finanzen | 1,5% |
| Technologie | 1,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 93,3% |
|---|---|
| Kasse | 6,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 60,7% |
|---|---|
| Renten | 31,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,7% |
| gemischt | 1,3% |
| Emerging Markets Anleihen | 0,5% |
| Optionsscheine/Futures | -0,7% |
Stand: 30.06.2023
Über den Fidelity Global Bond Fund
(LU0048582984, 973261)
Der Fidelity Global Bond Fund (LU0048582984, 973261) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.264,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andy Weir betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,94. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Weiterführende Links:
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