GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN: LU0038279179 WKN: 972004
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
1226.92 CHF+4.40 CHF
+0.36 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B |
| ISIN / WKN: | LU0038279179 / 972004 |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Funk |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% SPI Large |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 229,67 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.04.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1,226.92 CHF | |
| 02.12.2025 | 1.283,65 CHF | 1,222.52 CHF |
| 01.12.2025 | 1.287,97 CHF | 1,226.64 CHF |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 177,27 CHF | 177.27 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,16 % |
| 1 Jahr | -1,03 % |
| 3 Jahre | 28,77 % |
| 5 Jahre | 32,90 % |
| 10 Jahre | 141,82 % |
| seit Auflegung | 2290,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Chocoladefabriken Lindt | 5,2 % |
|---|---|
| Straumann Holding AG | 5,0 % |
| Galderma Group Ag | 4,9 % |
| Swissquote Group Holding SA | 4,7 % |
| Accelleron Industries AG | 4,5 % |
| Sulzer AG | 3,9 % |
| VAT Group AG | 3,7 % |
| SGS SA | 3,6 % |
| Burckhardt Compression H... | 3,6 % |
| Georg Fischer AG | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 45,7 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 26,3 % |
| Finanzen | 10,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
| Technologie | 7,5 % |
| Grundstoffe | 1,8 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.07.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- CT Lux Global Technology AU USD (LU0444971666, A1CU1W)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc (LU1582984149, A2DYAG)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
Über den GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds (972004 | LU0038279179)
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity (LU0038279179, 972004) wurde am 24.04.1992 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,67 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Funk betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI Large.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.