AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
ISIN: LU0011972584 WKN: 971791
Anlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Factsheet: AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD |
| ISIN / WKN: | LU0011972584 / 971791 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% STOXX Global Titans 50 TR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,97 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | 11,43 USD | 10.84 USD |
| 10.01.2025 | 11,47 USD | 10.88 USD |
| 08.01.2025 | 11,64 USD | 11.03 USD |
| .......... | ||
| 25.08.2000 | 5,59 USD | 5.23 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,02 % |
| 1 Jahr | 27,29 % |
| 3 Jahre | 9,74 % |
| 5 Jahre | 54,04 % |
| 10 Jahre | 140,05 % |
| seit Auflegung | 578,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC | 4,7 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,2 % |
| NVIDIA CORP | 4,0 % |
| Amazon.com Inc | 4,0 % |
| ServiceNow Inc | 2,8 % |
| FISERV INC | 2,7 % |
| APPLE INC | 2,5 % |
| Salesforce Inc | 2,4 % |
| Taiwan Semiconductor Man | 2,4 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,2 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,5 % |
| Finanzen | 12,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
| Industrie / Investitions | 9,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,6 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 4,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2 % |
| Kasse | 1,8 % |
| Grundstoffe | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,9 % |
|---|---|
| Großbritannien | 6,0 % |
| Japan | 6,0 % |
| Frankreich | 3,1 % |
| Taiwan | 2,4 % |
| Dänemark | 2,3 % |
| Deutschland | 1,8 % |
| Kasse | 1,8 % |
| Niederlande | 1,4 % |
| Spanien | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.10.2024
Über den AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds (971791 | LU0011972584)
Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution (LU0011972584, 971791) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,97 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,29. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Global Titans 50 TR Index.Weiterführende Links:
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