Anlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD |
ISIN / WKN: | LU0011972584 / 971791 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% STOXX Global Titans 50 TR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,23 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste, höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.11.2023 | 8.89 USD | 9,38 USD |
28.11.2023 | 8.86 USD | 9,34 USD |
27.11.2023 | 8.87 USD | 9,36 USD |
.......... | ||
25.08.2000 | 5.23 USD | 5,59 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.85 |
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6 Monate | -1.58 |
1 Jahr | -0.74 |
3 Jahre | -0.45 |
5 Jahre | 38.27 |
10 Jahre | 114.63 |
seit Auflegung | 401.60 |
ALPHABET INC | 5,3% |
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Microsoft Corp | 3,9% |
UnitedHealth Group Inc | 3,2% |
Amazon.com Inc | 3,1% |
APPLE INC | 2,7% |
VISA INC | 2,4% |
ServiceNow Inc | 2,4% |
Novo Nordisk A | 2,4% |
Siemens AG | 2,2% |
Boston Scientific Corp | 2,2% |
Informationstechnologie | 24,4% |
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Gesundheit / Healthcare | 23,3% |
Finanzen | 15,9% |
Konsumgüter zyklisch | 8,4% |
Industrie / Investitions | 8,1% |
Telekommunikationsdienst... | 5,9% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
gewerbliche Dienstleistu... | 4,4% |
Grundstoffe | 3,0% |
Immobilien | 1,4% |
USA | 70,8% |
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Großbritannien | 5,8% |
Japan | 3,9% |
Indien | 2,9% |
Dänemark | 2,4% |
Welt | 2,3% |
Deutschland | 2,2% |
Taiwan | 1,9% |
Irland | 1,9% |
Hongkong | 1,7% |
Aktien | 99,6% |
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Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
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