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AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
ISIN: LU0011972584 WKN: 971791

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:59


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
10.70 USD-0.07 USD
-0.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.

Factsheet: AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD Kurs Chart

Chart: AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD (971791 LU0011972584)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
ISIN / WKN:LU0011972584 / 971791
Investmentgesellschaft:AXA Investment Managers
Fondsmanager:Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% STOXX Global Titans 50 TR Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:14,91 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:31.12.1990
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:40,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.06.202511,29 USD10.70 USD
18.06.202511,37 USD10.77 USD
17.06.202511,42 USD10.82 USD
..........
25.08.20005,59 USD5.23 USD
Es liegen historische Kurse vom 25.08.2000 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat11,94 %
6 Monate-5,54 %
1 Jahr0,52 %
3 Jahre17,31 %
5 Jahre38,76 %
10 Jahre94,42 %
seit Auflegung515,74 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Amazon.com Inc4,5 %
ALPHABET INC4,2 %
NVIDIA CORP4,0 %
Microsoft Corp3,8 %
FISERV INC3,3 %
REPUBLIC SERVICES INC2,7 %
Boston Scientific Corp2,7 %
APPLE INC2,7 %
ServiceNow Inc2,7 %
AMERICAN EXPRESS CO2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie30,9 %
Gesundheit / Healthcare17,1 %
Finanzen15,4 %
Industrie / Investitions11,5 %
Konsumgüter zyklisch7,8 %
Telekommunikationsdienst...6,5 %
Divers5,2 %
Grundstoffe1,9 %
Kasse1,5 %
Immobilien1,4 %

Länderaufteilung

USA70,9 %
Großbritannien5,9 %
Japan4,7 %
Frankreich4,3 %
Deutschland2,3 %
Taiwan2,0 %
Spanien1,6 %
China1,6 %
Schweiz1,6 %
Dänemark1,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,5 %
Geldmarkt/Kasse1,5 %
Stand: 31.03.2025

Über den AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds (971791 | LU0011972584)

Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution (LU0011972584, 971791) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,91 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,52. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Global Titans 50 TR Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht AXA Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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