AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
ISIN: LU0011972584 WKN: 971791
Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAnlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Factsheet: AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD |
| ISIN / WKN: | LU0011972584 / 971791 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% STOXX Global Titans 50 TR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 13,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 8.56 USD | 9,03 USD |
| 24.01.2023 | 8.59 USD | 9,06 USD |
| 23.01.2023 | 8.60 USD | 9,08 USD |
| .......... | ||
| 25.08.2000 | 5.23 USD | 5,59 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.06 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.34 |
| 1 Jahr | -20.38 |
| 3 Jahre | 7.89 |
| 5 Jahre | 33.10 |
| 10 Jahre | 132.90 |
| seit Auflegung | 384.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC | 4,8% |
|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 3,6% |
| WASTE CONNECTIONS INC | 3,0% |
| FISERV INC | 2,8% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2,7% |
| APPLE INC | 2,7% |
| NextEra Energy Inc | 2,5% |
| Fidelity National Inform | 2,3% |
| Amazon.com Inc | 2,3% |
| National Grid PLC | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,3% |
| Industrie / Investitions | 9,2% |
| Finanzen | 7,0% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 6,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,9% |
| Kasse | 5,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3% |
| Immobilien | 1,5% |
Länderaufteilung
| USA | 70,8% |
|---|---|
| Großbritannien | 6,1% |
| Kasse | 5,8% |
| Indien | 3,1% |
| Japan | 3,1% |
| Deutschland | 2,3% |
| Irland | 1,8% |
| Taiwan | 1,5% |
| Hongkong | 1,4% |
| Spanien | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
Stand: 31.10.2022
Über den AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds (971791 | LU0011972584)
Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution (LU0011972584, 971791) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,36 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -20,38. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Global Titans 50 TR Index.Weiterführende Links:
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