Anlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD |
ISIN / WKN: | LU0011972584 / 971791 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% STOXX Global Titans 50 TR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.01.2023 | 8.56 USD | 9,03 USD |
24.01.2023 | 8.59 USD | 9,06 USD |
23.01.2023 | 8.60 USD | 9,08 USD |
.......... | ||
25.08.2000 | 5.23 USD | 5,59 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.06 |
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6 Monate | -0.34 |
1 Jahr | -20.38 |
3 Jahre | 7.89 |
5 Jahre | 33.10 |
10 Jahre | 132.90 |
seit Auflegung | 384.64 |
ALPHABET INC | 4,8% |
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UnitedHealth Group Inc | 3,6% |
WASTE CONNECTIONS INC | 3,0% |
FISERV INC | 2,8% |
TE CONNECTIVITY LTD | 2,7% |
APPLE INC | 2,7% |
NextEra Energy Inc | 2,5% |
Fidelity National Inform | 2,3% |
Amazon.com Inc | 2,3% |
National Grid PLC | 2,3% |
Informationstechnologie | 33,2% |
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Gesundheit / Healthcare | 20,3% |
Industrie / Investitions | 9,2% |
Finanzen | 7,0% |
gewerbliche Dienstleistu... | 6,0% |
Telekommunikationsdienst... | 6,0% |
Konsumgüter zyklisch | 5,9% |
Kasse | 5,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3% |
Immobilien | 1,5% |
USA | 70,8% |
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Großbritannien | 6,1% |
Kasse | 5,8% |
Indien | 3,1% |
Japan | 3,1% |
Deutschland | 2,3% |
Irland | 1,8% |
Taiwan | 1,5% |
Hongkong | 1,4% |
Spanien | 1,2% |
Aktien | 94,2% |
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Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
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