AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD
ISIN: LU0011972584 WKN: 971791
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Anlagestrategie: Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Factsheet: AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution USD |
| ISIN / WKN: | LU0011972584 / 971791 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% STOXX Global Titans 50 TR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 16,48 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12,39 USD | 11.75 USD | 03.12.2025 |
| 12,35 USD | 11.71 USD | 02.12.2025 |
| 12,33 USD | 11.69 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 5,59 USD | 5.23 USD | 25.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,72 % |
| 1 Jahr | 1,18 % |
| 3 Jahre | 25,15 % |
| 5 Jahre | 24,30 % |
| 10 Jahre | 108,07 % |
| seit Auflegung | 546,23 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 6,6 % |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,7 % |
| Microsoft Corp | 4,7 % |
| Amazon.com Inc | 4,2 % |
| Broadcom Inc | 3,5 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,8 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,7 % |
| APPLE INC | 2,5 % |
| Siemens AG | 2,4 % |
| META PLATFORMS INC | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 34,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,6 % |
| Industrie / Investitions | 11,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,5 % |
| Divers | 2,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Grundstoffe | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,1 % |
|---|---|
| Frankreich | 5,6 % |
| Großbritannien | 4,8 % |
| China | 3,2 % |
| Japan | 3,1 % |
| Deutschland | 2,4 % |
| Spanien | 2,1 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Taiwan | 1,9 % |
| Hongkong | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Über den AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution Fonds (971791 | LU0011972584)
Der AXA WF II Evolving Trends Equity A Distribution (LU0011972584, 971791) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,48 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Riley, Frau Megan Brennan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,18. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Global Titans 50 TR Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.