AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD
ISIN: LU0011972238 WKN: 971794
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Anlagestrategie: Der AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
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Factsheet: AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0011972238 / 971794 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 166,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 41,01 USD | 38.88 USD |
| 02.12.2025 | 41,07 USD | 38.93 USD |
| 01.12.2025 | 40,99 USD | 38.85 USD |
| .......... | ||
| 25.08.2000 | 12,08 USD | 11.29 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,17 % |
| 1 Jahr | 5,69 % |
| 3 Jahre | 34,42 % |
| 5 Jahre | 84,79 % |
| 10 Jahre | 160,77 % |
| seit Auflegung | 2971,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WFII US Responsible Equity A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 9,1 % |
|---|---|
| APPLE INC | 7,4 % |
| Microsoft Corp | 7,0 % |
| ALPHABET INC | 6,2 % |
| Amazon.com Inc | 4,6 % |
| Broadcom Inc | 4,4 % |
| META PLATFORMS INC | 3,7 % |
| Uber Technologies Inc | 1,9 % |
| Booking Holdings Inc | 1,9 % |
| OReilly Automotive Inc | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 35,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 14,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,3 % |
| Finanzen | 9,6 % |
| Industrie / Investitions... | 7,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
| Immobilien | 2,4 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Grundstoffe | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 30.09.2025
Über den AXA WFII US Responsible Equity A Dist Fonds (971794 | LU0011972238)
Der AXA WFII US Responsible Equity A Dist (LU0011972238, 971794) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 166,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,69. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.