PAM Alpha Fund I EUR
ISIN: LI0222705472 WKN: A1W485
Fondsgesellschaft: CAIAC Fund Management AG Fonds-Typ: Strategiefonds International Multi-Asset-Strategie systematisch dynamischAktueller Kurs: vom 07.06.2023
79.08 EUR-0.19 EUR
-0.24 %
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Quelle: CAIAC Fund Management AG Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500.000 Euro.
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Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, Handelsgewinne aus dem täglichen Trading zu erzielen. Zum einen gilt es konsistente absolute Renditen in allen denkbaren Futures-Marktszenarien zu erreichen und einen Diversifikationsnutzen für Portfolios mit anderen Anlageklassen zu bieten. Zum anderen kann der PAM Alpha Fund Erträge aus Zinseinkünften erzielen. Sie entstehen durch die Anlage des restlichen verwalteten Vermögens in weitestgehend risikofreien Zins und Geldmarktanlagen (Cash Management). Neben der Wahrung der Liquidität besteht das wichtigste Ziel darin, den Cash Bestand so rentabel wie möglich anzulegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PAM Alpha Fund I EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PAM Alpha Fund I EUR |
| ISIN / WKN: | LI0222705472 / A1W485 |
| Investmentgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsmanager: | AIF Alternativ Invest Finance AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1,36 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 07.06.2023 | 79.08 EUR | |
| 31.05.2023 | 79.27 EUR | |
| 24.05.2023 | 79.84 EUR | |
| .......... | ||
| 11.03.2014 | 99.65 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.86 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.25 |
| 1 Jahr | -1.53 |
| 3 Jahre | -15.74 |
| 5 Jahre | -27.08 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -20.17 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PAM Alpha Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2023
Über den PAM Alpha Fund
(LI0222705472, A1W485)
Der PAM Alpha Fund (LI0222705472, A1W485) wurde am 26.09.2013 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,36 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von AIF Alternativ Invest Finance AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
- Übersicht CAIAC Fund Management AG Fonds
- CAIAC Fund Management AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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