Anlagestrategie: Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,65 %
6 Monate
2,36 %
1 Jahr
0,31 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
1,53 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
3,38 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
FHLMC 30YR UMBS
9,2 %
BLK ICS USD LEAF AGENCY
8,1 %
FNMA 30YR UMBS SUPER
5,1 %
FNMA 30YR UMBS
4,2 %
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
3,8 %
FNMA 15YR UMBS
1,6 %
Vermögensaufteilung
Renten
99,9 %
Geldmarkt/Kasse
0,1 %
Stand: 30.11.2023
Über den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist Fonds (A2AGYT | IE00BZ6V7883)
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist (IE00BZ6V7883, A2AGYT) wurde am 23.05.2016 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.382,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,31. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index.