Anlagestrategie: Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,49 %
6 Monate
2,48 %
1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
3,40 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
INTERNATIONAL BANK FOR R
1,3 %
INTERNATIONAL BANK FOR R...
1,3 %
INTER-AMERICAN DEVELOPME...
1,1 %
EUROPEAN BANK FOR RECONS...
1,1 %
BLK ICS USD LEAF AGENCY ...
1,0 %
AT&T Inc
0,9 %
Vermögensaufteilung
Renten
100,0 %
Stand: 30.11.2023
Über den iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Fonds (A2DUC4 | IE00BF11F458)
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (IE00BF11F458, A2DUC4) wurde am 08.08.2017 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.418,39 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays US Floating Rate Note.