Anlagestrategie: Der iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Fondsname: | iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist |
ISIN / WKN: | IE00B5M4WH52 / A1JADV |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5.441,73 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.06.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index |
Index Anbieter: | JP Morgan |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | optimiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 43.03 USD | |
24.04.2024 | 43.12 USD | |
23.04.2024 | 43.25 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 60.56 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,05 % |
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6 Monate | 4,06 % |
1 Jahr | 4,29 % |
3 Jahre | 0,90 % |
5 Jahre | -1,98 % |
10 Jahre | 12,42 % |
seit Auflegung | 12,76 % |
MEXICO (UNITED MEXICAN S | 9,9 % |
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CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 9,9 % |
MALAYSIA (GOVERNMENT) | 9,9 % |
Indonesia (Republic Of) | 9,9 % |
THAILAND KINGDOM OF (GOV... | 9,8 % |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 9,8 % |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 8,5 % |
POLAND (REPUBLIC OF) | 7,9 % |
Tschechien | 6,3 % |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4,8 % |
Renten | 98,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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