Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index bilden.
Factsheet: iShares EUR Corp Bond ex Financials 1-5yr UCITS ETF EUR D Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,66 %
6 Monate
2,51 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
-3,77 %
5 Jahre
-1,60 %
10 Jahre
4,42 %
seit Auflegung
25,25 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares EUR Corp Bond ex Financials 1-5yr UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
0,4 %
NOVARTIS FINANCE SA RegS
0,4 %
AT&T Inc
0,4 %
SANOFI SA MTN RegS
0,3 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO
0,3 %
Medtronic Global Holding...
0,3 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIO...
0,3 %
COCA-COLA CO
0,3 %
RICHEMONT INTERNATIONAL ...
0,3 %
APPLE INC
0,3 %
Länderaufteilung
USA
27,1 %
Frankreich
18,9 %
Deutschland
17,3 %
Großbritannien
10,5 %
Welt
7,5 %
Schweiz
4,4 %
Spanien
4,3 %
Schweden
3,2 %
Niederlande
2,9 %
Italien
2,4 %
Vermögensaufteilung
Renten
100,0 %
Stand: 30.11.2023
Über den iShares EUR Corp Bond ex Financials 1-5yr UCITS Fonds (A0RPWP | IE00B4L5ZY03)
Der iShares EUR Corp Bond ex Financials 1-5yr UCITS (IE00B4L5ZY03, A0RPWP) wurde am 25.09.2009 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.158,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Advisors (UK) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,73. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index.