Anlagestrategie: Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Fondsname: | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist |
ISIN / WKN: | IE00B3B8Q275 / A0Q41Y |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% iBoxx Euro Covered Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.243,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.08.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | iBoxx |
Index Anbieter: | Markit Group |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | optimiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 138.29 EUR | |
16.04.2024 | 138.15 EUR | |
15.04.2024 | 138.53 EUR | |
.......... | ||
17.09.2015 | 153.57 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,34 % |
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6 Monate | 3,70 % |
1 Jahr | 2,72 % |
3 Jahre | -10,50 % |
5 Jahre | -8,94 % |
10 Jahre | -0,27 % |
seit Auflegung | 39,66 % |
BPCE SFH | 4,3 % |
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Caisse Francaise de Fina | 3,8 % |
Credit Agricole Home Loa... | 3,5 % |
COMPAGNIE DE FINANCEMENT... | 3,1 % |
DZ HYP AG | 2,6 % |
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH | 2,4 % |
Banco Santander SA | 2,4 % |
Commerzbank AG | 2,2 % |
Societe Generale SFH | 2,2 % |
Cooperatieve Rabobank UA | 1,9 % |
Renten | 99,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Weiterführende Links: