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iShares Listed Private Equity UCITS ETF
WKN: A0MM0N | ISIN: IE00B1TXHL60

Fondsgesellschaft: iShares    Fonds-Typ: Aktienfonds / Indexfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
20.15 USD
-0.11 USD
-0.52 %
Quelle: iShares Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der iShares Listed Private Equity UCITS investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.

Factsheet iShares Listed Private Equity UCITS ETF (A0MM0N | IE00B1TXHL60)

Chart: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (A0MM0N IE00B1TXHL60)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE00B1TXHL60 / A0MM0N
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Finanz-Dienstleistungen
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
486,82 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.03.2007
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationeni
Nachgebildeter Index:
S
Index Anbieter:
Standard
Index Typ:
Sektor-Index
Struktur:
voll replizierend
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
20.15 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Transaktionskosten:
n.v.
0,0000% Fremde Kosten beim Kauf
0,0000% Fremde Kosten beim Verkauf
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.94%
6 Monate47.70%
1 Jahr-11.91%
3 Jahre13.76%
5 Jahre44.64%
10 Jahre166.94%
seit Auflegung55.25%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Partners Group Holding AG8,7%
BLACKSTONE GROUP INC CLA7,8%
BROOKFIELD ASSET MANAGEM...6,5%
KKR AND CO INC6,1%
3I GROUP PLC5,4%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT...5,2%
Intermediate Capital Gro...3,7%
Ares Capital Corp3,6%
CARLYLE GROUP INC3,6%
ONEX CORP3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen99,6%
Kasse0,5%

Länderaufteilung

USA52,6%
Großbritannien11,9%
Kanada10,5%
Schweiz8,7%
Frankreich6,1%
Schweden2,5%
Guernsey2,0%
Jersey1,9%
Japan1,4%
Welt1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien99,6%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 31.07.2020

Über den iShares Listed Private Equity UCITS Fonds

Der iShares Listed Private Equity UCITS (IE00B1TXHL60) wurde am 16.03.2007 von der Fondsgesellschaft iShares aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 486,82 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Advisors (UK) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,91%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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