Anlagestrategie: Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit.
Fondsname: | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist |
ISIN / WKN: | IE00B1TXHL60 / A0MM0N |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 735,57 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.03.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | S |
Index Anbieter: | Standard |
Index Typ: | Sektor-Index |
Struktur: | voll replizierend |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 31.15 USD | |
17.04.2024 | 31.28 USD | |
16.04.2024 | 31.20 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 18.23 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,09 % |
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6 Monate | 21,91 % |
1 Jahr | 42,74 % |
3 Jahre | 39,30 % |
5 Jahre | 97,82 % |
10 Jahre | 237,20 % |
seit Auflegung | 201,87 % |
Partners Group Holding AG | 8,1 % |
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3I GROUP PLC | 8,0 % |
BLACKSTONE INC | 7,6 % |
BROOKFIELD CORP CLASS A | 7,5 % |
KKR AND CO INC | 7,2 % |
Apollo Global Management | 4,0 % |
BROOKFIELD ASSET MANAGEM... | 4,0 % |
Ares Capital Corp | 3,6 % |
Intermediate Capital Gro... | 3,3 % |
BLUE OWL CAPITAL CORP | 2,8 % |
Finanzen | 99,5 % |
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Kasse | 0,5 % |
USA | 49,5 % |
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Großbritannien | 15,0 % |
Kanada | 14,1 % |
Schweiz | 8,1 % |
Frankreich | 3,6 % |
Australien | 2,7 % |
Guernsey | 2,7 % |
Welt | 1,4 % |
Jersey | 1,3 % |
Schweden | 1,0 % |
Aktien | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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