AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD
ISIN: IE0033609722 WKN: A0RB8A
Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large CapAktueller Kurs: vom 23.03.2023
51.11 USD+0.14 USD
+0.27 %
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Quelle: AXA Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AXA IM US Enhanced Index Equity ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der AXA IM US Enhanced Index Equity in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
Factsheet: AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD |
| ISIN / WKN: | IE0033609722 / A0RB8A |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team, Herr Will Jump |
| Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.182,34 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.03.2023 | 51.11 USD | |
| 22.03.2023 | 50.97 USD | |
| 21.03.2023 | 51.84 USD | |
| .......... | ||
| 09.03.2012 | 17,53 USD | 16.78 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.37 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.95 |
| 1 Jahr | -0.80 |
| 3 Jahre | 46.64 |
| 5 Jahre | 73.61 |
| 10 Jahre | 234.01 |
| seit Auflegung | 534.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA IM US Enhanced Index Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 6,4% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,4% |
| ALPHABET INC | 3,2% |
| Amazon.com Inc | 2,3% |
| VISA INC | 1,8% |
| Merck & Co Inc | 1,6% |
| Tesla Inc | 1,4% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,3% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,3% |
| Adobe Inc | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,3% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,9% |
| Finanzen | 11,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2% |
| Industrie / Investitions | 8,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5% |
| Energie | 5,0% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 1,6% |
| Grundstoffe | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Stand: 30.11.2022
Über den AXA IM US Enhanced Index Equity Fonds (A0RB8A | IE0033609722)
Der AXA IM US Enhanced Index Equity (IE0033609722, A0RB8A) wurde am 21.01.2009 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.182,34 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXA Rosenberg Team, Herr Will Jump betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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