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348195 | IE0032722260
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A

Fondsgesellschaft: BNY Mellon Investment Funds    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2019
1.89 EUR
+0.00 EUR
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.

Fonds-Chart

Chart: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A (348195 / IE0032722260)Zur Chart-Analyse

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0032722260
WKN:
348195
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,52%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Team der Standish Mellon Asset Mgmt.
Fondsvolumen:
1.085,41 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.09.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.06%
6 Monate-4.12%
1 Jahr-2.62%
3 Jahre1.15%
5 Jahre12.43%
10 Jahre57.89%
seit Auflegung86.00%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.75% FRANCE (GOVT OF) 05,9%
1.35% Buoni Poliennali D...4,2%
2.9% BONOS Y OBLIG DEL E...4,0%
4.75% Buoni Poliennali D...3,5%
1.25% BUONI POLIENNALI D...3,4%
0% FRANCE (GOVT OF) 02/2...3,2%
2% FRANCE (GOVT OF) 05/2...2,8%
2.5% Bundesrepub. Deutsc...2,5%
1.85% FRANCE (GOVT OF) 0...2,4%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINK...2,4%

Aufteilung

Renten94,2%
Geldmarkt/Kasse5,8%
Stand: 31.07.2018


Käufer des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A besitzen auch die folgenden Fonds:


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