FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc
ISIN: IE0031814969 WKN: A1H7BN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 13:40
vom 17.12.2025
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Quelle: First State Investments ICVC Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc ist Erzielung eines Kapitalwachstums. Der FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.
Factsheet: FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc |
| ISIN / WKN: | IE0031814969 / A1H7BN |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr Sreevardhan Agarwal, Herr Rizi Mohanty |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC ASEAN Net Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 37,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 80,27 USD | 76.26 USD |
| 16.12.2025 | 80,17 USD | 76.17 USD |
| 15.12.2025 | 80,37 USD | 76.35 USD |
| .......... | ||
| 17.04.2023 | 62.82 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,92 % |
| 1 Jahr | -2,17 % |
| 3 Jahre | 13,77 % |
| 5 Jahre | 31,92 % |
| 10 Jahre | 53,06 % |
| seit Auflegung | 530,28 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FSSA ASEAN All Cap Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Haw Par Corporation Limited | 7,1 % |
|---|---|
| Oversea-Chinese Banking | 6,9 % |
| Jardine Cycle & Carriage... | 5,7 % |
| PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 5,3 % |
| Kasikornbank Public Co. ... | 5,0 % |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,8 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT ... | 4,6 % |
| DFI Retail Group Holding... | 4,0 % |
| Jardine Matheson Holding... | 3,7 % |
| Fpt Corp. | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,5 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,5 % |
| Industrie / Investitions | 12,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,1 % |
| Informationstechnologie | 3,9 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Divers | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Singapur | 36,6 % |
|---|---|
| Indonesien | 23,0 % |
| Philippinen | 12,3 % |
| Hongkong | 8,2 % |
| Vietnam | 8,1 % |
| Malaysia | 6,2 % |
| Thailand | 5,4 % |
| ASEAN | 0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Über den FSSA ASEAN All Cap Fund
(IE0031814969, A1H7BN)
Der FSSA ASEAN All Cap Fund (IE0031814969, A1H7BN) wurde am 18.10.2002 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sreevardhan Agarwal, Herr Rizi Mohanty betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC ASEAN Net Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.