AXIA Global Portfolio R
ISIN: DE000A3DV7V3 WKN: A3DV7V
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 10:50
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
114.96 EUR-0.47 EUR
-0.41 %
-0.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Der AXIA Global Portfolio R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert.
Factsheet: AXIA Global Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXIA Global Portfolio R |
| ISIN / WKN: | DE000A3DV7V3 / A3DV7V |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | AXIA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 114.96 EUR | 120,71 EUR |
| 13.06.2025 | 115.43 EUR | 121,20 EUR |
| 12.06.2025 | 115.72 EUR | 121,51 EUR |
| .......... | ||
| 05.06.2023 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,68 % |
| 1 Jahr | 6,60 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,33 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXIA Global Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| OPUS CH. 322 21/26 FLR | 7,8 % |
|---|---|
| MIDAS GLOBAL GROWTH R | 4,5 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 3,0 % |
| SCOR SE EO 7,8769723 | 3,0 % |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 3,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 2,5 % |
| TELECOM ITALIA 16/26 MTN | 2,4 % |
| GRENKE FIN. 23/26 MTN | 2,4 % |
| BATH+BODY WK 2033 | 2,2 % |
| T MOBILE USA 21/26 | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 38,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 21,0 % |
| USA | 11,3 % |
| Luxemburg | 7,8 % |
| Frankreich | 7,3 % |
| Irland | 5,1 % |
| Schweden | 3,3 % |
| Lettland | 3,0 % |
| Italien | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 36,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 30,5 % |
| Renten | 23,4 % |
| Investmentfonds | 7,0 % |
| Zertifikate | 3,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.03.2025
Über den AXIA Global Portfolio Fonds (A3DV7V | DE000A3DV7V3)
Der AXIA Global Portfolio (DE000A3DV7V3, A3DV7V) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXIA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,60. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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