Anlagestrategie: Anlageziel des Kahler & Kurz Aktienfonds Retail ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Kahler & Kurz Aktienfonds Retail investiert zu mindestens 51% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs). Er investiert weltweit aktiv in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe, die auf eine langfristige Erfolgsbilanz zurückblicken und wachsen können. Die Unternehmen zeichnen sich durch Alleinstellungsmerkmale und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Wettbewerb aus. Sie erzielen eine überdurchschnittlich hohe Rendite auf das eingesetzte Betriebskapital und verfügen über gesunde Bilanzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Kahler & Kurz Aktienfonds Retail |
ISIN / WKN: | DE000A3DEBY6 / A3DEBY |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 0,9 Mio. EUR am 29.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 31.08.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Wasserressourcen, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung, Ökosysteme |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.09.2023 | 107.40 EUR | 112,77 EUR |
28.09.2023 | 106.87 EUR | 112,21 EUR |
27.09.2023 | 106.68 EUR | 112,01 EUR |
.......... | ||
31.08.2022 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.16 |
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6 Monate | 3.56 |
1 Jahr | 9.43 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 6.68 |
Münchener Rückvers.-Ges. | 5,6% |
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Unilever PLC Registered ... | 4,5% |
Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 4,5% |
LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 4,4% |
VAT Group AG Namens-Akti... | 4,1% |
Atlas Copco AB Namn-Akti... | 4,0% |
Mastercard Inc. Register... | 3,8% |
ASML Holding N.V. Aandel... | 3,6% |
Ferrari N.V. Aandelen op... | 3,4% |
Straumann Holding AG Nam... | 3,4% |
Informationstechnologie | 23,1% |
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Konsumgüter zyklisch | 22,7% |
Industrie / Investitions | 15,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,2% |
Gesundheit / Healthcare | 12,9% |
Finanzen | 8,7% |
Telekommunikationsdienst... | 3,4% |
Divers | 0,5% |
USA | 34,1% |
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Deutschland | 18,2% |
Dänemark | 8,4% |
Schweiz | 7,5% |
Frankreich | 7,3% |
Niederlande | 7,0% |
Schweden | 6,3% |
Großbritannien | 4,5% |
Spanien | 3,4% |
Welt | 2,3% |
Aktien | 99,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
gemischt | -0,6% |
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