UM Strategy Fund R
ISIN: DE000A3CWRK5 WKN: A3CWRK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:07
vom 03.12.2025
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Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der UM Strategy Fund R strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der Fonds hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt.
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Factsheet: UM Strategy Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UM Strategy Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CWRK5 / A3CWRK |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 8,2 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.11.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 93.58 EUR | 97,32 EUR |
| 02.12.2025 | 93.30 EUR | 97,03 EUR |
| 01.12.2025 | 93.60 EUR | 97,34 EUR |
| .......... | ||
| 18.11.2021 | 100.00 EUR | 104,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,48 % |
| 1 Jahr | -8,40 % |
| 3 Jahre | 13,82 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -9,10 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UM Strategy Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PayPal Holdings Inc. Reg | 6,2 % |
|---|---|
| Walt Disney Co., The Reg... | 6,2 % |
| 3M Co. Registered Shares... | 5,0 % |
| NIKE Inc. Registered Sha... | 4,6 % |
| Pfizer Inc. Registered S... | 4,1 % |
| General Mills Inc. Regis... | 3,7 % |
| Medtronic PLC Registered... | 3,3 % |
| Johnson & Johnson Regist... | 2,4 % |
| PepsiCo Inc. Registered ... | 2,2 % |
| Thermo Fisher Scientific... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 19,0 % |
|---|---|
| Divers | 17,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,9 % |
| Energie | 9,6 % |
| Informationstechnologie | 7,9 % |
| Finanzen | 6,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,2 % |
| Grundstoffe | 6,1 % |
| Industrie / Investitions... | 5,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 69,1 % |
|---|---|
| Welt | 16,5 % |
| Frankreich | 4,2 % |
| Irland | 3,3 % |
| Cayman Islands | 1,9 % |
| Australien | 1,7 % |
| Kanada | 1,1 % |
| Curacao | 1,0 % |
| Dänemark | 0,9 % |
| Deutschland | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 83,5 % |
|---|---|
| Kredite | 17,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
| Optionsscheine/Futures | -1,5 % |
Über den UM Strategy Fund
(DE000A3CWRK5, A3CWRK)
Der UM Strategy Fund (DE000A3CWRK5, A3CWRK) wurde am 18.11.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,2 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.