Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R |
ISIN / WKN: | DE000A2PF0P7 / A2PF0P |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | KFM Deutsche Mittelstand AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.04.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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82,40 EUR | 80.00 EUR | 26.03.2024 |
82,39 EUR | 79.99 EUR | 25.03.2024 |
82,40 EUR | 80.00 EUR | 22.03.2024 |
.......... | ||
103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.04.2020 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,59 % |
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6 Monate | -3,87 % |
1 Jahr | -11,90 % |
3 Jahre | -15,01 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -10,45 % |
DOMAINES KILGER 20/25 | 5,8 % |
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NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26 | 5,3 % |
PHOT. ENERGY 21/27 | 4,8 % |
MULTITUDE 21/UND FLR | 4,7 % |
SKILL BIDCO APS frn/23-0 | 4,2 % |
OEP F.BIDCO 22/27 | 4,1 % |
NSI Netfonds Structured ... | 4,0 % |
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 3,8 % |
Progroup 18/31.03.26 Reg S | 3,7 % |
HOMANN HOLZW IHS.21/26 | 3,7 % |
Deutschland | 41,3 % |
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Europa | 19,6 % |
Finnland | 8,8 % |
Luxemburg | 7,9 % |
Österreich | 6,4 % |
Tschechien | 4,8 % |
Schweden | 3,3 % |
Norwegen | 2,9 % |
Frankreich | 2,6 % |
Italien | 2,5 % |
Unternehmensanleihen | 100,0 % |
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