Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R
ISIN: DE000A2PF0P7 WKN: A2PF0P
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Europa Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 01.06.2023
85.16 EUR+0.07 EUR
+0.08 %
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Quelle: Monega Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF0P7 / A2PF0P |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | KFM Deutsche Mittelstand AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 18,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 87,71 EUR | 85.16 EUR | 01.06.2023 |
| 87,64 EUR | 85.09 EUR | 31.05.2023 |
| 87,80 EUR | 85.24 EUR | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.04.2020 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.38 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.79 |
| 1 Jahr | -7.38 |
| 3 Jahre | -1.56 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -2.02 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SKILL BIDCO 23/28 FLR | 4,9% |
|---|---|
| HOMANN HOLZW IHS.21/26 | 4,5% |
| DOMAINES KILGER 20/25 | 4,4% |
| NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26 | 4,3% |
| Grenke Finance PLC EO-Me | 4,3% |
| PHOT. ENERGY 21/27 | 3,9% |
| MULTITUDE 21/UND FLR | 3,7% |
| AZERION HOL. 21/24 | 3,7% |
| Porr 21/und. | 3,3% |
| OEP F.BIDCO 22/27 | 3,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 37,3% |
|---|---|
| Europa | 17,7% |
| Luxemburg | 9,1% |
| Österreich | 8,5% |
| Finnland | 6,8% |
| Dänemark | 4,9% |
| Tschechien | 3,9% |
| Niederlande | 3,7% |
| Norwegen | 3,3% |
| Schweden | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2023
Über den Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
(DE000A2PF0P7, A2PF0P)
Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (DE000A2PF0P7, A2PF0P) wurde am 01.04.2020 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von KFM Deutsche Mittelstand AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,38. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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