Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R
ISIN: DE000A2PF0P7 WKN: A2PF0P
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:40
Aktueller Kurs:
vom 31.03.2025
vom 31.03.2025
73.23 EUR-0.03 EUR
-0.04 %
-0.04 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Preise
Quelle: Monega Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF0P7 / A2PF0P |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | KFM Deutsche Mittelstand AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 75,43 EUR | 73.23 EUR | 31.03.2025 |
| 75,46 EUR | 73.26 EUR | 28.03.2025 |
| 75,65 EUR | 73.45 EUR | 27.03.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.04.2020 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,19 % |
| 1 Jahr | -7,43 % |
| 3 Jahre | -19,94 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -14,96 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GREEN LD.IN. 20/27 | 9,8 % |
|---|---|
| NSI Netfonds Structured | 8,8 % |
| ABO Wind AG v.24(2029) | 5,6 % |
| TOMRA SYSTEM 22/27 FLR | 5,0 % |
| HOMANN HOLZW IHS.21/26 | 4,2 % |
| BDT MEDIA AUTOM.ANL 23/28 | 3,9 % |
| FINGRID OYJ 24/34 MTN | 3,9 % |
| Nov Nord Finance NL 26 3... | 3,8 % |
| PNE AG 5%/22-230627 | 3,8 % |
| DE-VAU-GE IHS 20/25 | 3,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 48,4 % |
|---|---|
| Europa | 16,8 % |
| Luxemburg | 9,8 % |
| Norwegen | 5,0 % |
| Finnland | 3,9 % |
| Dänemark | 3,8 % |
| Österreich | 3,8 % |
| Schweden | 3,6 % |
| Tschechien | 3,1 % |
| Italien | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
(DE000A2PF0P7, A2PF0P)
Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (DE000A2PF0P7, A2PF0P) wurde am 01.04.2020 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von KFM Deutsche Mittelstand AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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