TBF BALANCED EUR S
ISIN: DE000A2PE1J9 WKN: A2PE1J
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 04.12.2023
94.58 EUR-0.31 EUR
-0.33 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: TBF BALANCED EUR S Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF BALANCED EUR S |
| ISIN / WKN: | DE000A2PE1J9 / A2PE1J |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2023 | 94.58 EUR | 99,31 EUR |
| 01.12.2023 | 94.89 EUR | 99,63 EUR |
| 30.11.2023 | 93.85 EUR | 98,54 EUR |
| .......... | ||
| 01.08.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.99 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.10 |
| 1 Jahr | 1.70 |
| 3 Jahre | -15.62 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -8.12 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF BALANCED Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CORP.ANDINA 23/26 | 5,9% |
|---|---|
| CZECH REP. 2025 89 | 5,1% |
| NEW ZEALD 2027 | 5,0% |
| SINGAPUR 20/25 | 3,7% |
| WORLD BK 19/24 MTN | 3,6% |
| WORLD BK 20/25 | 3,6% |
| LANDWIRT.R.BK 14/25AD MTN | 3,5% |
| EIB EUR. INV.BK 18/28 MTN | 3,5% |
| ONTARIO TFT 20/23 144A3C7 | 3,2% |
| ROCKWELL AU. DL 1 | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 50,4% |
|---|---|
| Technologie | 11,7% |
| Industrie / Investitions | 10,9% |
| Energie | 7,9% |
| Konsumgüter | 5,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0% |
| Grundstoffe | 4,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8% |
Länderaufteilung
| USA | 29,8% |
|---|---|
| Kanada | 24,2% |
| Welt | 15,3% |
| Lateinamerika | 5,9% |
| Deutschland | 5,9% |
| Tschechien | 5,1% |
| Euroland | 5,1% |
| Neuseeland | 5,0% |
| Singapur | 3,7% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2023
Über den TBF BALANCED Fonds (A2PE1J | DE000A2PE1J9)
Der TBF BALANCED (DE000A2PE1J9, A2PE1J) wurde am 01.08.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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