TBF BALANCED EUR S
ISIN: DE000A2PE1J9 WKN: A2PE1J
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.05.2022
92.76 EUR+0.63 EUR
+0.68 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.
Factsheet: TBF BALANCED EUR S Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
TBF BALANCED EUR S
ISIN / WKN:
DE000A2PE1J9 / A2PE1J
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
7,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.2019
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 97,40 EUR | 92.76 EUR | 17.05.2022 |
| 96,74 EUR | 92.13 EUR | 16.05.2022 |
| 96,10 EUR | 91.52 EUR | 13.05.2022 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.08.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,25% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.18% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.08% |
| 1 Jahr | -3.36% |
| seit Auflegung | -3.26% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF BALANCED Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NEW ZEALD 2027 | 5,2% |
|---|---|
| CZECH REP. 2025 89 | 4,3% |
| WORLD BK 19/24 MTN | 4,0% |
| EIB EUR. INV.BK 18/28 MTN | 4,0% |
| LANDWIRT.R.BK 14/25AD MTN | 3,6% |
| WORLD BK 20/25 | 3,4% |
| ARITZIA INC.SUB.VTG.SHS | 3,4% |
| SINGAPUR 20/25 | 3,4% |
| SNCF 02/27 MTN | 2,9% |
| ONTARIO TFT 20/23 144A3C7 | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,1% |
|---|---|
| Öl / Gas | 13,7% |
| Technologie | 8,5% |
| Grundstoffe | 8,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,1% |
| Industrie / Investitions | 7,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
| Kasse | 1,5% |
Länderaufteilung
| Kanada | 38,0% |
|---|---|
| Welt | 22,2% |
| USA | 13,1% |
| Deutschland | 9,4% |
| Neuseeland | 5,2% |
| Tschechien | 4,3% |
| Singapur | 3,4% |
| Frankreich | 2,9% |
| Kasse | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,7% |
|---|---|
| Renten | 46,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 31.01.2022
Über den TBF BALANCED Fonds (A2PE1J | DE000A2PE1J9)
Der TBF BALANCED (DE000A2PE1J9, A2PE1J) wurde am 01.08.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,36%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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