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Rücklagenfonds R
ISIN: DE000A1JRP89 WKN: A1JRP8

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2022
48.22 EUR-0.01 EUR
-0.03 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Factsheet: Rücklagenfonds R Kurs Chart

Chart: Rücklagenfonds R (A1JRP8 DE000A1JRP89)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Rücklagenfonds R
ISIN / WKN:
DE000A1JRP89 / A1JRP8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
229,65 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.05.202248.22 EUR
16.05.202248.23 EUR
13.05.202248.18 EUR
..........
12.07.201250,07 EUR50.07 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.07.2012 bis zum 17.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,85%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.88%
6 Monate-6.76%
1 Jahr-6.83%
3 Jahre-5.13%
5 Jahre-5.76%
seit Auflegung0.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nederlandse Waterschapsb1,4%
Inter-Amer. Invest. Corp...1,4%
Asian Infrastruct.Invest...1,4%
Lloyds Banking Group PLC...1,4%
Wells Fargo 2016(26)1,2%

Länderaufteilung

Europa29,9%
Asien21,1%
Welt18,5%
Afrika10,4%
Lateinamerika8,4%
Großbritannien5,8%
Deutschland3,5%
Australien1,5%
Emerging Markets0,9%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen61,5%
Renten18,9%
Staatsanleihen7,9%
Pfandbriefe7,9%
Geldmarkt/Kasse3,8%
Stand: 31.03.2022

Über den Rücklagenfonds
(DE000A1JRP89, A1JRP8)

Der Rücklagenfonds (DE000A1JRP89, A1JRP8) wurde am 06.06.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,83%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



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