Rücklagenfonds R
WKN: A1JRP8 | ISIN: DE000A1JRP89
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
52.04 EUR+0.01 EUR
+0.03 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Factsheet: Rücklagenfonds R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JRP89 / A1JRP8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
110,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 01.08.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2018
Halbjahresbericht vom 31.05.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 01.08.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2018
Halbjahresbericht vom 31.05.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
52.04 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 1,02% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,85% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.21% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.35% |
| 1 Jahr | 1.57% |
| 3 Jahre | 1.62% |
| 5 Jahre | 3.34% |
| seit Auflegung | 8.75% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Erste Grp Bk Credit Lkd | 1,6% |
|---|---|
| Nomura Bank Internat. 20/25 | 1,3% |
| Sinopec Grp Ov.Dev. 17/22 | 1,3% |
| Nomura Bank Internat. Cr... | 1,3% |
| NBK SPC Ltd. DL-Med.-Ter... | 1,3% |
Länderaufteilung
| Europa | 27,4% |
|---|---|
| Asien | 21,0% |
| Afrika | 14,3% |
| Lateinamerika | 11,6% |
| USA | 10,2% |
| Deutschland | 6,8% |
| Großbritannien | 6,2% |
| Australien | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 50,4% |
|---|---|
| Renten | 21,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,7% |
| Staatsanleihen | 10,3% |
| Pfandbriefe | 6,6% |
Stand: 30.11.2020
Anleger im Rücklagenfonds R besitzen auch Anteile am:
Über den Rücklagenfonds (A1JRP8 | DE000A1JRP89)
Der Rücklagenfonds (DE000A1JRP89) wurde am 06.06.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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