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PTAM Global Allocation R
ISIN: DE000A1JCWX9 WKN: A1JCWX

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
187.84 EUR-2.61 EUR
-1.37 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des PTAM Global Allocation ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der PTAM Global Allocation investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Factsheet: PTAM Global Allocation R Kurs Chart

Chart: PTAM Global Allocation R (A1JCWX DE000A1JCWX9)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PTAM Global Allocation R
ISIN / WKN:
DE000A1JCWX9 / A1JCWX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
161,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2011
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.2022193,48 EUR187.84 EUR
23.05.2022196,16 EUR190.45 EUR
20.05.2022195,55 EUR189.85 EUR
..........
06.10.2011103,00 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 06.10.2011 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.09%
6 Monate-6.47%
1 Jahr2.00%
3 Jahre34.70%
5 Jahre48.03%
10 Jahre104.16%
seit Auflegung109.45%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PTAM Global Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple Inc.3,1%
AMAZON.COM INC. DL-,012,4%
ITALIEN 19/291,9%
SINGAPUR 19/241,8%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,201,7%
MASTERCARD INC.A DL-,00011,5%
MICROSOFT DL-,000006251,5%
UBS(L)BD-CHIN.FI(RMB)QADL1,5%
ALPHABET INC.CL C DL-,0011,4%
GROSSBRIT. 19/291,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers24,4%
Technologie19,1%
Gesundheit / Healthcare12,0%
Konsumgüter11,7%
Industrie / Investitions11,3%
Kasse7,7%
Finanzdienstleistungen4,5%
Grundstoffe4,1%
Energie3,5%
Versorger1,1%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien68,7%
Renten17,7%
Geldmarkt/Kasse7,7%
Investmentfonds6,0%
gemischt-0,1%
Stand: 13.04.2022

Über den PTAM Global Allocation Fonds (A1JCWX | DE000A1JCWX9)

Der PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9, A1JCWX) wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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