PTAM Global Allocation R
ISIN: DE000A1JCWX9 WKN: A1JCWX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
vom 03.12.2025
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des PTAM Global Allocation R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der PTAM Global Allocation R investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PTAM Global Allocation R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PTAM Global Allocation R |
| ISIN / WKN: | DE000A1JCWX9 / A1JCWX |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | PT Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 304,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 251,37 EUR | 244.05 EUR | 03.12.2025 |
| 250,66 EUR | 243.36 EUR | 02.12.2025 |
| 251,65 EUR | 244.32 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 06.10.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,09 % |
| 1 Jahr | 3,41 % |
| 3 Jahre | 32,32 % |
| 5 Jahre | 33,25 % |
| 10 Jahre | 79,73 % |
| seit Auflegung | 147,08 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PTAM Global Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,4 % |
|---|---|
| SPANIEN 19/35 | 4,2 % |
| ITALIEN 24/34 | 2,8 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,4 % |
| B.T.P. 2033 | 2,1 % |
| USA 24/34 | 2,1 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 2,1 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,8 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,8 % |
| NETFLIX INC. DL-,001 | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 28,7 % |
|---|---|
| Divers | 19,9 % |
| Industrie / Investitions | 12,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,8 % |
| Kasse | 8,5 % |
| Konsumgüter | 7,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,1 % |
| Grundstoffe | 5,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,5 % |
|---|---|
| Renten | 16,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,5 % |
| Investmentfonds | 3,9 % |
| gemischt | 0,1 % |
Über den PTAM Global Allocation Fonds (A1JCWX | DE000A1JCWX9)
Der PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9, A1JCWX) wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 304,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.