Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic
ISIN: DE000A141WP4 WKN: A141WP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 10:43
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2025
vom 24.04.2025
72.26 EUR+1.23 EUR
+1.73 %
+1.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Kurse
Quelle: Monega Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic |
| ISIN / WKN: | DE000A141WP4 / A141WP |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 31,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 73,71 EUR | 72.26 EUR |
| 23.04.2025 | 72,45 EUR | 71.03 EUR |
| 22.04.2025 | 71,46 EUR | 70.06 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2017 | 51,00 EUR | 50.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,23%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,23 % |
| 1 Jahr | -1,26 % |
| 3 Jahre | 9,97 % |
| 5 Jahre | 42,85 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 52,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. | 2,0 % |
|---|---|
| 2,750% EUROPÄISCHE UNION | 1,9 % |
| SAP SE | 1,7 % |
| Microsoft | 1,7 % |
| Nvidia | 1,6 % |
| Amazon.com, Inc. | 1,6 % |
| 3.625% TERNA RETE ELETTR | 1,0 % |
| FRANKREICH 22/43 O.A.T. | 1,0 % |
| 3,250% ORSTED | 0,9 % |
| 1Roche Holding AG | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,8 % |
|---|---|
| Technologie | 15,7 % |
| Industrie / Investitions | 11,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
| Handel | 7,9 % |
| Banken | 7,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8 % |
| Versicherungen | 6,4 % |
| Konsumgüter | 6,1 % |
| Versorger | 4,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 36,4 % |
|---|---|
| Welt | 19,4 % |
| Japan | 15,7 % |
| Deutschland | 8,3 % |
| Spanien | 5,2 % |
| Schweiz | 4,5 % |
| Italien | 3,8 % |
| Dänemark | 3,6 % |
| Großbritannien | 2,6 % |
| Kasse | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 80,4 % |
|---|---|
| Renten | 19,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Fonds (A141WP | DE000A141WP4)
Der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (DE000A141WP4, A141WP) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Monega-Team betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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