Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic
ISIN: DE000A141WP4 WKN: A141WP
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 30.11.2023
64.70 EUR+0.35 EUR
+0.54 %
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Quelle: Monega Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic |
| ISIN / WKN: | DE000A141WP4 / A141WP |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 25,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 64.70 EUR | 65,99 EUR |
| 29.11.2023 | 64.35 EUR | 65,64 EUR |
| 28.11.2023 | 64.25 EUR | 65,54 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2017 | 50.00 EUR | 51,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.59 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.71 |
| 1 Jahr | 7.57 |
| 3 Jahre | 20.56 |
| 5 Jahre | 23.31 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 36.07 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. | 3,2% |
|---|---|
| Microsoft | 3,0% |
| ASML HOLDING NV | 1,9% |
| Eli Lilly and Company | 1,8% |
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 1,6% |
| Procter & Gamble | 1,3% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,3% |
| SAP SE | 1,3% |
| Nestle S.A. | 1,3% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 17,4% |
|---|---|
| Divers | 17,1% |
| Industrie / Investitions | 12,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,2% |
| Banken | 7,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,6% |
| Konsumgüter | 5,4% |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 5,2% |
| Handel | 4,8% |
| Haushalt / Körperpflege | 4,8% |
Länderaufteilung
| USA | 37,0% |
|---|---|
| Japan | 15,2% |
| Frankreich | 9,9% |
| Welt | 8,5% |
| Deutschland | 7,7% |
| Schweiz | 4,9% |
| Niederlande | 4,3% |
| Dänemark | 4,1% |
| Großbritannien | 3,8% |
| Spanien | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 79,8% |
|---|---|
| Renten | 18,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
Stand: 31.05.2023
Über den Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Fonds (A141WP | DE000A141WP4)
Der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (DE000A141WP4, A141WP) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,57. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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