Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic |
ISIN / WKN: | DE000A141WP4 / A141WP |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 25,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.11.2023 | 64.70 EUR | 65,99 EUR |
29.11.2023 | 64.35 EUR | 65,64 EUR |
28.11.2023 | 64.25 EUR | 65,54 EUR |
.......... | ||
02.01.2017 | 50.00 EUR | 51,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.59 |
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6 Monate | 1.71 |
1 Jahr | 7.57 |
3 Jahre | 20.56 |
5 Jahre | 23.31 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 36.07 |
Apple Inc. | 3,2% |
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Microsoft | 3,0% |
ASML HOLDING NV | 1,9% |
Eli Lilly and Company | 1,8% |
NOVO NORDISK A/S CLASS B | 1,6% |
Procter & Gamble | 1,3% |
Cisco Systems, Inc. | 1,3% |
SAP SE | 1,3% |
Nestle S.A. | 1,3% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,3% |
Technologie | 17,4% |
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Divers | 17,1% |
Industrie / Investitions | 12,8% |
Gesundheit / Healthcare | 12,2% |
Banken | 7,1% |
Telekommunikationsdienst... | 6,6% |
Konsumgüter | 5,4% |
Nahrungsmittel / Getränk... | 5,2% |
Handel | 4,8% |
Haushalt / Körperpflege | 4,8% |
USA | 37,0% |
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Japan | 15,2% |
Frankreich | 9,9% |
Welt | 8,5% |
Deutschland | 7,7% |
Schweiz | 4,9% |
Niederlande | 4,3% |
Dänemark | 4,1% |
Großbritannien | 3,8% |
Spanien | 2,5% |
Aktien | 79,8% |
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Renten | 18,0% |
Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
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