AvH Emerging Markets Fonds UI B
ISIN: DE000A1145G6 WKN: A1145G
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
130.08 EUR+0.67 EUR
+0.52 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AvH Emerging Markets Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.
Factsheet: AvH Emerging Markets Fonds UI B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AvH Emerging Markets Fonds UI B |
| ISIN / WKN: | DE000A1145G6 / A1145G |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der I.C.M. InvestmentBank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,5 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 136,58 EUR | 130.08 EUR |
| 29.11.2023 | 135,88 EUR | 129.41 EUR |
| 28.11.2023 | 135,94 EUR | 129.47 EUR |
| .......... | ||
| 16.01.2015 | 102,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.07 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.16 |
| 1 Jahr | -0.11 |
| 3 Jahre | 24.53 |
| 5 Jahre | 21.31 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 33.13 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AvH Emerging Markets Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PT MAP Aktif Adiperkasa | 10,1% |
|---|---|
| Esso S.A.F. Actions Port... | 5,0% |
| SilverBow Resources Inc.... | 4,0% |
| Cosco Capital Inc. Regis... | 4,0% |
| Hartadinata Abadi Tbk PT... | 3,5% |
| TotalEnergies EP Gabon S... | 3,5% |
| Pryce Corp. Registered S... | 3,3% |
| Halyk Savings Bk of Kaza... | 3,2% |
| Capital Appreciation Ltd... | 3,1% |
| Guinness Nigeria PLC Reg... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 24,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,7% |
| Finanzen | 15,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
| Kasse | 8,8% |
| Divers | 7,2% |
| Grundstoffe | 5,4% |
| Informationstechnologie | 1,7% |
| Industrie / Investitions | 0,1% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 22,5% |
|---|---|
| Indonesien | 20,7% |
| Nigeria | 11,1% |
| Philippinen | 8,8% |
| Kasse | 8,8% |
| Großbritannien | 5,8% |
| Südafrika | 5,6% |
| USA | 5,1% |
| Frankreich | 5,0% |
| Gabun | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,8% |
| Zertifikate | 2,5% |
| Renten | 1,1% |
| gemischt | 0,6% |
Stand: 31.07.2023
Über den AvH Emerging Markets Fonds
(DE000A1145G6, A1145G)
Der AvH Emerging Markets (DE000A1145G6, A1145G) wurde am 16.01.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,5 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der I.C.M. InvestmentBank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,11. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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