Anlagestrategie: Anlageziel des Vermögensmandat Strategie Stabil ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Vermögensmandat Strategie Stabil erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.
Fondsname: | Vermögensmandat Strategie Stabil |
ISIN / WKN: | DE000A1110E5 / A1110E |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,2 Mio. EUR am 31.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.08.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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31.10.2024 | 103.27 EUR | 105,34 EUR |
30.10.2024 | 103.62 EUR | 105,69 EUR |
29.10.2024 | 103.93 EUR | 106,01 EUR |
.......... | ||
15.08.2014 | 100.00 EUR | 100,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,33 % |
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6 Monate | 3,60 % |
1 Jahr | 11,13 % |
3 Jahre | -4,45 % |
5 Jahre | -3,07 % |
10 Jahre | 4,75 % |
seit Auflegung | 4,09 % |
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi. | 9,5 % |
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iShsIII-Core EO Govt Bd ... | 9,5 % |
KEPLER Euro Rentenfonds ... | 7,8 % |
Xtr.II Eurozone Gov.Bond... | 7,2 % |
Fidelity Fds-Gl.Inf.-lin... | 6,3 % |
iShs EO H.Yield Corp Bd ... | 6,2 % |
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.... | 6,2 % |
KEPLER Europa Rentenfond... | 5,5 % |
KEPLER Emerging Mkts Ren... | 4,5 % |
R-co Conviction Credit E... | 4,2 % |
Welt | 69,7 % |
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Europa | 21,2 % |
Euroland | 4,2 % |
USA | 3,8 % |
Kasse | 1,2 % |
Rentenfonds | 79,0 % |
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Aktienfonds | 20,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
gemischt | -0,4 % |
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