Vermögensmandat Strategie Stabil
ISIN: DE000A1110E5 WKN: A1110E
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.09.2023
94.49 EUR-0.11 EUR
-0.12 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Vermögensmandat Strategie Stabil ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Vermögensmandat Strategie Stabil erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.
Factsheet: Vermögensmandat Strategie Stabil Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Vermögensmandat Strategie Stabil |
| ISIN / WKN: | DE000A1110E5 / A1110E |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 16,7 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.08.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,38 EUR | 94.49 EUR | 27.09.2023 |
| 96,49 EUR | 94.60 EUR | 26.09.2023 |
| 96,76 EUR | 94.86 EUR | 25.09.2023 |
| .......... | ||
| 100,00 EUR | 100.00 EUR | 15.08.2014 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.90 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.01 |
| 1 Jahr | 2.02 |
| 3 Jahre | -9.39 |
| 5 Jahre | -7.85 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -4.99 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vermögensmandat Strategie Stabil Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 9,2% |
|---|---|
| iShsIII-Core EO Govt Bd ... | 7,7% |
| KEPLER Euro Rentenfonds ... | 7,6% |
| iShs EO H.Yield Corp Bd ... | 6,5% |
| Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.... | 6,2% |
| Fidelity Fds-Gl.Inf.-lin... | 6,0% |
| iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.... | 5,9% |
| KEPLER Europa Rentenfond... | 5,6% |
| KEPLER Emerging Mkts Ren... | 4,6% |
| R-co Conviction Credit E... | 4,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 97,7% |
|---|---|
| Kasse | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 82,2% |
|---|---|
| Aktienfonds | 15,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Vermögensmandat Strategie Stabil Fonds (A1110E | DE000A1110E5)
Der Vermögensmandat Strategie Stabil (DE000A1110E5, A1110E) wurde am 15.08.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,7 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,02. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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